攀枝花市金融工作局2019年和2020年

　　

財政財務收支情況審計結果

　　   （2021年12月30日公告）

　　根據《中華人民共和國審計法》的規定和相關工作安排，攀枝花市審計局對攀枝花市金融工作局（以下簡稱市金融工作局）2019年和2020年財政財務收支情況進行了審計。現將審計結果及整改情況公告如下。

　　一、基本情況

　　（一）單位基本情況。

　　市金融工作局是機構改革中新組建的政府部門，于2019年1月25日正式掛牌成立。其主要職責：統籌、協調推進全市金融業服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革等工作；內設2個科（室），1個正科級事業單位。

　　（二）部門財務收支情況。

　　2019年至2020年收入共計398.32萬元，2019年至2020年支出共計398.32萬元，2019年、2020年年末結轉和結余均為0萬元。

　　2019年至2020年“三公經費”支出共計0.81萬元，其中：公務接待費支出0.81萬元。

　　2020年年末固定資產原值為25.16萬元，計提折舊4.93萬元，計提后現值為20.23萬元。

　　審計結果表明，市金融工作局提供的會計資料和電子數據真實地反映了單位的財政財務收支情況。財務收支賬務處理基本符合《政府會計制度》的要求，年度決算真實、完整，財務收支行為基本符合國家財經法規的有關規定。

　　但審計也發現，市金融工作局存在執行差旅費制度不嚴格、公務接待超預算等問題，需要采取措施予以糾正和規范。

　　二、審計發現的主要問題

　　（一）未嚴格執行差旅費報銷相關規定，出差人員多報差旅費970元。

　　（二）無依據、自定標準發放考調工作考務費5800元。

　　（三）執行內部風險防控制度不嚴格。

　　（四）執行公務接待制度不嚴格。

　　三、審計處理情況

　　對上述問題，市審計局已按照國家法律、法規的規定，及時出具了審計報告。對未嚴格執行差旅費報銷相關規定多報差旅費問題已責成市金融工作局予以清退，無依據、自定標準發放考調工作考務費的問題已責成市金融工作局予以清退，執行內部風險防控制度不嚴格的問題已責成市金融工作局及時修訂相關內控制度，執行公務接待制度不嚴格的問題已責成市金融工作局今后嚴格按照“三公”經費的相關規定，加強公務接待管理，并對相關責任人進行批評教育。

　　四、審計整改情況

　　市金融工作局對審計發現的問題進行了認真整改。對多報差旅費和無依據、自定標準發放考調工作考務費情況已自行糾正并退回；執行內部風險防控制度不嚴格的情況已修訂單位內部財務管理辦法；執行公務接待制度不嚴格的情況已糾正，并對相關責任人進行了批評教育。