攀枝花市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2019年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市國資委委員會 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、根據(jù)市政府授權，依法履行出資人職責，監(jiān)管市屬企業(yè)的國有資產(chǎn)，確保所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值。

　　2、研究制定國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的制度和辦法，推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善公司治理結構；指導和審核所監(jiān)管企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，引導和支持企業(yè)培育核心競爭力，推動國有經(jīng)濟布局和結構的戰(zhàn)略性調整。

　　3、組織實施國有資產(chǎn)產(chǎn)權界定、登記、劃轉、處置及糾紛調處，監(jiān)督、規(guī)范國有產(chǎn)權交易。

　　4、建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，制定考核標準，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管；負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施；負責所監(jiān)管企業(yè)的財務監(jiān)督和財務管理。

　　5、參與制定國有資本經(jīng)營預算有關管理制度；提出所監(jiān)管企業(yè)年度國有資本經(jīng)營預算建議草案；組織和監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預算的執(zhí)行；編報所監(jiān)管企業(yè)年度國有資本經(jīng)營決算草案；負責組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國有資本收益。

　　6、根據(jù)市政府授權，承擔所監(jiān)管的經(jīng)營性事業(yè)單位轉制改企工作。

　　7、指導推進國有企業(yè)改革和重組；協(xié)調解決企業(yè)改革改組中的重大問題；牽頭協(xié)調解決市屬國有改制企業(yè)遺留問題，配合轄區(qū)政府處理好市屬國有改制企業(yè)信訪和維穩(wěn)工作。

　　8、通過法定程序對所監(jiān)管企業(yè)負責人進行任免、考核并根據(jù)經(jīng)營業(yè)績進行獎懲，建立市場化的選人用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度；根據(jù)市委授權負責其他部分市屬國有企業(yè)領導人員的任免等管理工作。

　　9、按照有關規(guī)定和市政府授權向國有企業(yè)派出監(jiān)事會，負責監(jiān)事會的日常管理工作。

　　10、承擔所監(jiān)管企業(yè)信訪、安全、應急管理工作。

　　11、根據(jù)授權對縣（區(qū)）國有資產(chǎn)管理進行指導，協(xié)調中央、省在攀國有企業(yè)改革發(fā)展中與地方相關的事宜。

12、承辦省國資委和市委、市政府交辦的其他事項。

（二）2019年重點工作。

主要預期目標為：出資企業(yè)實現(xiàn)資產(chǎn)總額410億元，同比增長2.5%；實現(xiàn)營業(yè)收入8.5億元，同比增長5%；實現(xiàn)凈利潤3500萬元，同比持平；國有資產(chǎn)保值增值率100.8 %，同比增長0.1%；上繳國有資本經(jīng)營預算收入750萬元，同口徑同比增長10.29%。

對照上述總體要求和主要目標，重點做好以下六方面的工作：

（一）穩(wěn)步推進國有資本布局結構整合重組。聚焦主業(yè)發(fā)展，推動企業(yè)通過劃轉、退出、置換等手段，加快布局結構調整和重組整合，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提升核心競爭力。完善國有資本授權管理體制，加快推進市國投集團國有資本運營公司試點工作。堅持先易后難、先核心后外圍，推動市屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管取得突破性進展。

（二）健全完善現(xiàn)代企業(yè)制度。一是健全公司法人治理結構。重點圍繞“三重一大”事項，完善監(jiān)事會履職內容、工作方式及工作業(yè)績評價制度，強化監(jiān)督成果運用和檢查發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤督促整改，有效發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用。二是深化企業(yè)人事制度改革。堅持黨管干部和依法管理相結合，積極推進董事會選人用人改革，積極探索經(jīng)營層“契約化”管理模式。三是創(chuàng)新激勵約束機制。結合企業(yè)領導人員薪酬兌現(xiàn)情況，適時完善企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核辦法，健全與長效激勵相配套的業(yè)績掛鉤、財務審計等約束機制，不斷規(guī)范國有企業(yè)領導人員薪酬管理。

（三）穩(wěn)步發(fā)展混合所有制經(jīng)濟。大力推進攀枝花市大數(shù)據(jù)中心、釩鈦產(chǎn)業(yè)并購重組、供應鏈金融、城市價值經(jīng)營、智慧停車項目等重點項目建設，推動鋼城經(jīng)貿大廈盤活、中信集團生殖輔助項目、釩鈦交易所組建等工作取得實效。

（四）全力抓好重難點工作改革攻堅。一是抓好攀賓改革工作。二是抓好剝離企業(yè)辦社會職能工作。堅持企業(yè)主體責任，切實做好“三供一業(yè)”分離移交維修改造項目的統(tǒng)籌協(xié)調服務，力爭2019年底基本完成在攀央企、省企維修改造工作。扎實推進企業(yè)辦市政社區(qū)管理等職能分離移交、消防機構分類處理以及企業(yè)辦教育醫(yī)療機構分類改革工作。三是做好信訪維穩(wěn)和安全環(huán)保工作。繼續(xù)開展信訪隱患排查化解活動，將信訪隱患化解在基層，切實做好國家重大政治活動及敏感時期穩(wěn)定工作。建立健全安全生產(chǎn)責任體系，堅持落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”工作要求，突出抓好重點部位、關鍵領域和核心環(huán)節(jié)，切實守住安全生產(chǎn)底線。

（五）不斷完善國資監(jiān)管體制機制。一是推進職能轉變。堅持增強活力和防范風險相結合，出臺《攀枝花市國資委以管資本為主推進職能轉變實施意見》，調整完善出資人權力清單和責任清單，對企業(yè)重大事項決策給予一定授權，進一步激發(fā)企業(yè)活力、創(chuàng)造力和市場競爭力。以管資本為主加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，充分利用考核杠桿，依法落實國有資本經(jīng)營責任，實現(xiàn)對企業(yè)資本運營質量、效率和收益、資本安全等重要重點環(huán)節(jié)的監(jiān)管，促進企業(yè)提質增效。二是加強產(chǎn)權基礎管理。推動企業(yè)產(chǎn)權全面登記，促進國有資產(chǎn)交易規(guī)范高效，妥善處理好企業(yè)產(chǎn)權遺留問題。三是深化運營監(jiān)管。認真落實《攀枝花市屬國有企業(yè)投資監(jiān)督管理暫行辦法》，杜絕超越自身管控能力和風險承受能力的投資，禁止列入投資擔保負面清單的項目投資，確保資金安全和合理回報。加大推行經(jīng)營責任審計和離任審計力度，確保國有資產(chǎn)的優(yōu)化配置、防范風險、保值增值。四是規(guī)范企業(yè)融資債務管理。加強企業(yè)內控體系建設，切實落實風險管控企業(yè)主體責任，強化債務風險梳理和排查，著力化解存量風險，嚴格控制增量風險。加強債務風險動態(tài)監(jiān)控，深化部門聯(lián)動機制，進一步密切與財政、金融等部門的對接聯(lián)系，聯(lián)動審核把關，對資產(chǎn)負債率較行業(yè)企業(yè)偏高或負債規(guī)模增長偏快的企業(yè)，實施雙重管控，確保債務償還資金鏈接，堅決守住不發(fā)生重大經(jīng)營風險事件的底線。

（六）著力加強和改進黨建工作。一是加強思想理論武裝。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想理論武裝頭腦，持續(xù)深化“大學習大討論大調研”活動，著力抓好黨的十九大、省委十一屆三次全會和市委十屆五次全會精神的學習宣貫，切實提高學習的質量和效果。二是抓好基層黨組織建設。強化黨建工作責任制，落實好黨組織書記黨建工作第一責任和班子其他成員“一崗雙責”，抓實黨組織書記抓基層黨建述職評議考核。加強基層黨支部書記隊伍建設，舉辦國資系統(tǒng)基層黨組織書記基礎業(yè)務培訓班，提升基層黨組織書記和黨務工作者的自身素質。三是加強黨風廉政建設。嚴格落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀檢監(jiān)督責任，強化干部廉潔從業(yè)意識，堅持不懈落實中央八項規(guī)定、省市十項規(guī)定及實施細則，嚴明紀律要求，嚴防“四風”反彈。

二、單位構成情況

攀枝花市國資委系行政單位，為獨立核算單位，下屬非獨立核算單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市國資委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。市國資委2019年收支總預算772.91萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市國資委2019年收入預算772.91萬元，較2018年預算增加78.56萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款收入772.91萬元，占100%；沒有政府性基金預算撥款收入，事業(yè)收入等。

（二）支出預算情況

攀枝花市國資委2019年支出預算772.91萬元，其中：基本支出717.31萬元，占92.81%；項目支出55.60萬元，占7.19%。

2019年較2018年預算支出增加78.56萬元，主要是由于人員增加，人員經(jīng)費增加，掛職干部補助增加等。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市國資委2019年財政撥款收支總預算772.91萬元。收入全部為一般公共預算撥款收入772.91萬元。支出包括：一般公共服務支出24萬元、社會保障和就業(yè)支出77.65萬元、資源勘探信息等支出619.71萬元、住房保障支出51.55萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市國資委2019年一般公共預算當年撥款772.91萬元，比2018年預算數(shù)增加78.56萬元，主要是一般公共服務支出增加24萬元、未歸口管理的行政單位離退休費減少7.10萬元、行政運行增加49.84萬元(職工工資、日常公用)，項目經(jīng)費增加9.85萬元，住房公積金增加1.65萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險增加0.32萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

其他組織事務支出24萬元，占比為3.11%，未歸口管理的行政單位離退休費28.08萬元，占比為3.63%，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出49.57萬元，占比為6.41%，行政運行603.11萬元，占比為78.03%，一般行政管理事務16.60萬元，占比為2.15%，住房公積金51.55萬元，占比為6.67%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、其他組織事務支出（2013299）預算24萬元，主要是用于掛職干部人才經(jīng)費補助。

2、未歸口管理的行政單位離退休費(2080504)預算28.08萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外費用、遺屬生活補助。

3、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)預算49.57萬元，用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4、行政運行(2150701)預算603.11萬元，主要用于機關工作人員工資、其他社保保障繳費、日常辦公費、水電費、郵電費、差旅費等基本運轉保障支出，以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所必需的經(jīng)費保障，如產(chǎn)權基礎管理工作，規(guī)范企業(yè)融資債務管理、推動混合所有制經(jīng)濟的發(fā)展，辦公樓物業(yè)管理費，黨風廉政建設及國企黨建工作等。

5、一般行政管理事務(2150702)預算16.60萬元，主要用于市屬國有企業(yè)布局調整、重組整合及國有投權劃轉工作，全市國資國企工作會議費，國有企業(yè)法律風險防范工作，剝離企業(yè)辦社會職能工作，國有改制企業(yè)信訪維穩(wěn)工作，企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境整治工作等。

6、住房保障支出(2210201)預算51.55萬元，用于機關按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市國資委2019年一般公共預算基本支出717.31萬元。

人員經(jīng)費607.93萬元，主要包括：基本工資122.37萬元、津貼補貼281.53萬元、獎金9.64萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費49.57萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費30.89萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.24萬元、其他社會保障繳費0.82萬元、住房公積金51.55萬元、其他工資福利支出35.31萬元、退休費21.40萬元、遺屬生活補助1.56萬元、退休人員醫(yī)療補助1.04萬元。

公用經(jīng)費109.39萬元，主要包括：辦公費10.08萬元、水費1.01萬元電費2.52萬元、郵電費7.18萬元、差旅費30.24萬元、公務接待費1.49萬元、工會經(jīng)費8.28萬元、福利費4.53萬元、公務用車運行維護費1.8萬元、其他交通費30.12萬元、其他商品和服務支出12.14萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市國資委2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3.29萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.49萬元，公務用車購置及運行維護費1.80萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2018年預算持平，沒有出國出境安排。

（二）公務接待費與2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的接待費等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。單位現(xiàn)有轎車1輛。

2019年沒有安排公務用車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市屬國有企業(yè)布局調整、重組整合及國有投權劃轉工作、國有改制企業(yè)信訪維穩(wěn)工作，企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)保治理，黨風廉政建設及系統(tǒng)黨建工作，監(jiān)事會工作、在攀央企、省屬企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交等工作地開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市國資委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年，攀枝花市國資委的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為109.39萬元，比2018年預算增加8.19萬元，增長8.09%

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市國資委共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2019年攀枝花市國資委通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款55.60萬元。

十、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金，該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資，年終一次性獎金，特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存的基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費支出：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表