一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。供銷合作社是為農服務的合作經濟組織，供銷合作社的發展對于活躍農村流通完善商品流通體系，建設現代農業，拉動農村需求，推進社會主義新農村建設，促進形成城鄉經濟社會發展一體化新格局，具有重大意義。

　　（二）2016年重點工作完成情況。2016年，按照年初部署，以“主動作為、有所作為”為工作基調，遵循“主動作為找事做，聯合合作轉方式，拾遺補缺抓項目，添磚加瓦求發展”的工作原則，各項工作均有了很大起色，圓滿實現了年初既定目標。

　　1．抓職能目標任務落實，全面超額完成政府下達年度目標任務。

　　2．貫徹落實中發〔2015〕11號和川委發〔2016〕22號文件精神，全面深化供銷社綜合改革。

　　3．創新業態，抓“農民專業合作社會計服務中心”組建，“三農”利益聯結更加緊密。

　　4．典型引路，抓農民專業合作社標準化示范工程建設，合作社示范效應加快形成。

　　5．強化服務，抓旅游新村發展社區綜合服務社建設，農村社區服務功能日趨完善。

　　6．主動作為，在貧困村領辦創辦、規范提升專業合作社建設，助推脫貧攻堅有效發力。

　　7．創新“三位一體”幫扶模式，助推米易縣麻隴鄉馬井村脫貧成效顯著。

　　8．區縣工作亮點紛呈，工作成效得到黨委政府認可。

　　二、部門概況

　　市供銷社下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年市供銷社本年收入合計480.10萬元，其中：財政撥款收入480.10萬元，占100%。事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　2016年市供銷社本年支出合計480.10萬元，其中：基本支出419.5萬元，占87.38%；項目支出60.6萬元，占12.62%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支決算情況

　　市供銷社2016年度財政撥款收支總決算480.10萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計減少32.01萬元，下降6.25%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　市供銷社2016年度一般公共預算財政撥款支出480.10萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款減少32.01萬元，下降6.25%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　市供銷社2016年一般公共預算財政撥款支出480.10萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出74.43萬元，占15.50%；農林水支出20萬元，占4.17%；商業服務業等支出357.11萬元，占74.38%；住房保障支出28.56萬元，占5.95%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）***（款）***（項）:2016年決算數為**萬元，完成預算**%，決算數小于預算數的主要原因是…。

　　2.教育（類）***（款）***（項）:2016年決算數為**萬元，完成預算**%，決算數小于預算數的主要原因是…。

　　3.科學技術（類）***（款）***（項）:2016年決算數為**萬元，完成預算**%，決算數小于預算數的主要原因是…。

　　4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）:2016年決算數為**萬元，完成預算**%，決算數小于預算數的主要原因是…。

　　5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2016年決算數為38.43萬元，完成預算100%，決算數與預算數平。

　　.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2016年決算數為35.40萬元，完成預算100%，決算數與預算數平。

　　.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）:2016年決算數為0.6萬元，完成預算100%，決算數與預算數平。

　　6.醫療衛生與計劃生育（類）***（款）***（項）:2016年決算數為**萬元，完成預算**%，決算數小于預算數的主要原因是…。

　　7.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）:2016年決算數為20.00萬元，完成預算100%，決算數與預算數平。

　　8.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）：2016年決算數為317.11萬元，完成預算100%，決算數與預算數平。

　　.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：2016年決算數為40.00萬元，完成預算100%，決算數與預算數平。

　　9.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公務金（項）：2016年決算數為28.56萬元，完成預算100%，決算數與預算數平。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　市供銷社2016年一般公共預算財政撥款基本支出419.50萬元，其中：

　　人員經費351.39萬元，主要包括：基本工資81.56萬元、津貼補貼145.79萬元、獎金6.55萬元、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費35.40萬元、職業年金繳費、其他社會保障繳費14.34、其他工資福利支出、離休費10.23萬元、退休費22.93萬元、撫恤金、生活補助0.62萬元、醫療費1.64萬元、獎勵金、住房公積金28.56萬元、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出3.76萬元。

　　公用經費68.11萬元，主要包括：辦公費8.84萬元、印刷費、咨詢費、手續費、水費0.25萬元、電費1.98萬元、郵電費6.57萬元、取暖費、物業管理費、差旅費23.38萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費0.05萬元、租賃費、會議費0.13萬元、培訓費2.03萬元、公務接待費0.91萬元、勞務費、委托業務費、工會經費2.23萬元、福利費2.57萬元、公務用車運行維護費5.29萬元，其他交通費9.57萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務支出4.31萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　市供銷社2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為6.20萬元，完成預算94.08%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為5.29萬元，完成預算100%；公務接待費支出決算為0.91萬元，完成預算70%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是接待事宜減少。

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加1.29萬元，增長 20.8%，其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.88萬元，增長16.63%；公務接待費支出決算增加0.40萬元，增長45.05%。增減變動的主要原因財政預算增加。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算5.29萬元，占85.32%；公務接待費支出決算0.91萬元，占14.68%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經費

　　2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

　　2.公務用車購置及運行維護費

　　2016年公務用車購置及運行維護費5.29萬元,其中：

　　公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2016年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

　　公務用車運行維護費支出5.29萬元。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費

　　2016年公務接待費0.91萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待7批次，126人，共計支出0.91萬元，具體內容包括：2016年全市供銷社工作會，就餐金額0.2萬元；2016年供銷系統決算會，就餐金額0.07萬元；接待中國農產品批發控股公司到攀調研，就餐金額0.09萬元；供銷系統黨風廉政工作會，就餐金額0.06萬元；接待騰沖供銷社綜改交流，就餐金額0.24萬元；調研鹽邊種養殖基地建設情況，就餐金額0.12萬元；省社統計數據質量和基礎工作抽查，就餐金額0.13萬元。其中：無外事接待費。

　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

　　***2016年使用政府性基金預算財政撥款支出**萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2016年度，市供銷社機關運行經費支出68.11萬元，比2015年增加18.88萬元，增長27.72%。

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，市供銷社政府采購支出總額0.60萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購辦公用空調及打印機。對小微企業的政府采購情況。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，市供銷社公有車輛1輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（四）預算績效情況

　　2016年本部門未開展預算績效目標管理，但本部門開展了內部控制基礎性評價，我單位建立完善了內部控制制度，根據《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》中列明的評價和評價要點，我單位得分為94分。

　　九、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

　　3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　7. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員工資、遺囑生活補助、醫療費、離退休公用。

　　8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位基本養老保險繳費。

　　9.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指關心下一代工作委員會專項資金

　　10. 農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：指農林水支出的米易綠滿倉道路修建費。

　　11. 商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）：指在職人員工資支出、日常公用支出。

　　12．商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：指企業政策性補貼及財政貼息。

　　13．住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：指住房公積金支出。

　　14.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　15.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　18.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　19.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。