一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能

　　攀枝花市住房公積金管理中心為直屬市政府的不以盈利為目的的全額撥款事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全市住房公積金的歸集、管理、使用和會(huì)計(jì)核算。

　　（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況

　　2016年4月，通過了住房公積金12項(xiàng)政策措施，通過實(shí)施“放寬首套房認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、降低首付款比例，提高貸款額度到60萬元、開展異地貸款、取消貸款費(fèi)用、放寬提取范圍”等政策措施，降低了公積金使用門檻，住房公積金使用額大幅增長，極大地促進(jìn)了我市住房銷售。

　　二、部門概況

　　目前中心內(nèi)設(shè)7個(gè)科（室），下設(shè)5個(gè)管理部。從業(yè)人員54人，其中：在編44人，非在編10人。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年住房公積金管理中心本年收入合計(jì)1698.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入1698.25萬元，占100%；

　　2016年住房公積金管理中心本年支出合計(jì)1310.7萬元，其中：基本支出781.29萬元，占59.6%；項(xiàng)目支出529.41萬元，占40.4%；如圖：

　　四、財(cái)政撥款收支決算情況

　　2016年度財(cái)政撥款收支總決算1701.38萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收入增加63.77萬元，增長3.9%，支出總計(jì)減少344.07萬元，下降20.7%。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1310.7萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1194.84萬元，增長1031.27%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1310.7萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出4.88萬元，占0.37%；；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.01萬元，占6.11%；住房保障支出1225.82萬元，占93.52%；

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為2.16萬元，完成預(yù)算100%。

　　2．一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為2.72萬元，完成預(yù)算100%。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為79.41萬元，完成預(yù)算100%。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）2016年決算數(shù)為0.6萬元，完成預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出781.29萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)672.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)108.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為18.22萬元，完成預(yù)算75%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17.44萬元，完成預(yù)算79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.78萬元，完成預(yù)算33%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待批次和人數(shù)比預(yù)計(jì)減少，業(yè)務(wù)招待費(fèi)比預(yù)算減少1.53萬元。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加4.47萬元，增長32%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2015年增加4萬元，增長30%；增加的主要原因是車輛維修費(fèi)增加2.7萬元，另外信息系統(tǒng)上線后，中心和各管理部之間資料運(yùn)輸增加，導(dǎo)致油料等運(yùn)行費(fèi)增加。業(yè)務(wù)招待費(fèi)比 2015年增加0.47萬元，增長151.6%。主要原因是2016年接待批次比2015年增加3批次，例如迎接省信息系統(tǒng)貫標(biāo)工作檢查和雅安及涼山州來我中心學(xué)習(xí)考察，相應(yīng)人數(shù)亦有所增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.44萬元，占96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.78萬元，占4%。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2016年無因公出國（境）費(fèi)。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.44萬元,其中：

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.44萬元。主要用于中心同各管理部的資料、檔案運(yùn)輸?shù)人璧墓珓?wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)0.78萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次28人，共計(jì)支出0.78萬元，具體內(nèi)容包括：

　　（1）住建部巡查試點(diǎn)城市項(xiàng)目貸款工作進(jìn)展，接待人次4人，金額0.14萬元。

　　（2）雅安市公積金中心學(xué)習(xí)考察，接待6人次，金額0.14萬元。

　　（3）住建廳檢查住房公積金繳存及繳存擴(kuò)面情況，接待4人，金額0.13萬元。

　　（4）省住建廳檢查貫徹落實(shí)規(guī)范和階段性降低住房公積金繳存比例和信息化貫標(biāo)工作，接待3人，金額0.1萬元。

　　（5）涼山州公積金中心學(xué)習(xí)考察黨建及住房公積金繳存、信貸等工作經(jīng)驗(yàn)，接待6人，金額0.1萬元。

　　（6）住建部檢查驗(yàn)收貫標(biāo)工作，接待5人，金額0.17萬元。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年度，住房公積金管理中心無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，住房公積金管理中心政府采購支出總額6.65萬元，全部為政府采購貨物。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，住房公積金管理中心公有車輛8輛，全部為一般公務(wù)用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況

　　按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金858萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

　　十、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：指中心用于駐點(diǎn)招商干部招商引資支出。

　　8． 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）用于共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

　　9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）指用于兒童福利的支出。

　　11．住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：用于住房公積金管理的各項(xiàng)支出。

　　12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    附件：財(cái)政公開報(bào)表攀枝花市住房公積金管理中心.XLS

　　攀枝花市住房公積金管理中心

　　2017年9月1日