攀枝花市住房公積金管理中心2020年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市公積金中心職能簡介

編制、執行全市和市級住房公積金的歸集、使用和貸款計劃；負責記載全市各單位及職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；核定住房公積金的繳交基數；督促各單位按期匯繳住房公積金；負責全市住房公積金的核算、審批住房公積金的支取、轉移及貸款；負責住房公積金的保值、增值、貸款及利息情況的報告；負責編制全市住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；負責對縣區各辦事處的管理和檢查指導。

（二）市公積金中心2020年重點工作

進一步加大繳存服務和管理力度;提高使用率,不斷滿足住房需求;加強風險防控,促進規范管理;加強信息化建設,不斷提升服務效率;加強班子和隊伍建設,進一步強化廉政責任。

二、單位構成情況

市住房公積金中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；無政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入等。支出包括：社會保障和就業支出和住房保障支出。無一般公共服務支出、外交支出、教育支出等。市公積金中心2020年收支總預算1228.6567萬元。

（一）收入預算情況

市公積金中心2020年收入預算1228.6567萬元，其中：一般公共預算撥款收入1228.6567萬元，占100%。無上年結轉收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入等。比2019年預算數減少5.3426萬元，主要是在職職工減少2人，基本支出減少13.3426萬元；項目支出中，臨聘人員勞務費根據文件調整，本年增加7萬元。

（二）支出預算情況

市公積金中心2020年支出預算1228.6567萬元，其中：基本支出948.2567萬元，占77%；項目支出280.4萬元，占23%。較2019年預算數減少5.3426萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市公積金中心2020年財政撥款收支總預算1228.6567萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1228.6567萬元；無政府性基金預算撥款收入等。支出包括：社會保障和就業支出77.9966萬元，住房保障支出1150.6601萬元。無一般公共服務支出、外交支出、教育支出等

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市公積金管理中心2020年一般公共預算當年撥款1228.6567萬元，比2019年預算數減少5.34萬元，主要是在職職工減少2人，基本支出減少13萬元；項目支出中，臨聘人員勞務費根據文件調整，本年增加7萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出77.9966萬元，占6.34%；住房保障支出1150.6601萬元，占93.66%；

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業類（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險（項）2020年預算數為77.9966萬元，主要用于：在職基本養老保險繳費支出。績效目標：保障按時足額繳納在職基本養老保險。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為70.76萬元，主要用于：在職公積金支出。績效目標：按時繳納在職職工住房公積金。

3.住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）2020年預算數為107.99萬元，主要用于：保障公積金中心管理運行支出。績效目標：保障全市住房公積金的歸集、使用、貸款工作順利開展。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市公積金中心2020年一般公共預算基本支出948.26萬元，其中：

人員經費834.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險繳費、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費114.17萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市公積金中心2020年“三公”經費財政撥款預算數3.61萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.9萬元，公務用車購置及運行維護費1.71萬元。

（一）因公出國（境）經費較2019年預算持平。

主要原因是均未安排此項預算。

（二）公務接待費較2019年預算下降5%。主要原因是繼續減少公務接待。

2020年公務接待費計劃用于接待省住建廳檢查及其他市公積金中心來我中心調研。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降5%。主要原因是持續壓縮三公經費支出。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元。

2020年安排公務用車運行維護費1.71萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障住房公積金中心到企業及其他部門業務宣傳及米易、鹽邊等管理部運送檔案等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

住房公積金中心2020年政府性基金預算支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

市公積金中心2020年業務運行經費0萬元。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，公積金中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年公積金中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款280.4萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）：公積金中心管理運行支出

 3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

部門預算公開表_[804001]攀枝花市住房公積金管理中心1.xls

2020年政府采購預算編制說明（攀枝花市住房公積金管理中心）.doc