一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市財政局職能簡介。一是擬訂執行攀枝花市財政、稅收發展戰略、政策和中長期財政規劃；擬訂執行財政分配政策和財政改革方案；參與宏觀經濟分析預測和全市重大宏觀經濟政策的制定；提出運用財稅政策實施宏觀經濟調控和綜合平衡全市財力的建議；制定構建地方公共財政體系的政策、制度；指導全市財政工作。二是研究、擬定全市財政、財務、會計管理的規章和辦法，并組織實施；制定和執行財政、財務、會計管理的規章制度；管理中央、省轉貸的特種國債。三是編制年度市級預算草案并組織實施；受市政府委托，向市人民代表大會報告全市及市本級財政預算及其執行情況，向市人大常委會報告決算；擬訂財政稅收收入計劃；管理市級各項財政收入、預算外資金（包括政府性基金和行政事業性收費）及財政專戶；核定行政事業單位財務管理體制；制定和規范各項財政收支管理的具體辦法。四是聯系、協調國稅、地稅、海關等部門的稅政業務工作；組織稅政檢查；提出稅種增減、稅目稅率調整、減免稅和對全市財政影響較大的臨時特案減免稅的建議；參與地方稅制改革，會同稅務等部門上報地方稅制改革方案；擬訂和審議國家授權的地方稅減免規定和各項稅收優惠政策，監督各類稅收減免規定和有關稅款退庫及提退事項。五是管理市級財政公共支出；貫徹執行《事業單位財務規則》、《行政單位財務規則》；擬訂和執行政府采購政策；制定需要全市統一的有關開支標準和支出政策；管理全市行政、事業單位和社會團體的非貿易外匯收支計劃和有關國際收支事項；執行并實施基本建設財務管理制度。六是貫徹執行社會保障資金財務管理制度；管理市級政府的社會保障支出；組織實施對社會保障資金使用的財政監督；參與研究、擬定養老保險、城市居民最低生活保障及市級醫療保險的政策。七是擬訂和執行國有資產管理的政策法規，改革方案、規章制度和管理辦法；組織實施行政事業單位、國有及城鎮集體所有制企業的清產核資和績效評價工作；組織實施市級行政事業單位及企業國有資產權屬界定、企業國有資產產權界定和轉讓工作，監繳國有資產收益；負責國有資產及集體資產的統計、分析；指導、監督行政事業單位、國有及集體企業資產的產權界定、清查登記等項工作；指導資產評估業務；監督執行《企業財務通則》和相關財務會計制度。八是管理和監督財政性經濟發展支出、市級財政安排的經貿、農業支出、挖潛改造支出、科技支出以及市級投資項目的財政撥款資金；審查財政基本建設投資資金的概、預、決（結）算；監管地方商業銀行、保險、證券、擔保行等地方金融機構財務；承擔外國政府、世界銀行、亞洲開發銀行、日本國際協辦銀行和國際農發基金會等政府性外債管理工作；負責彩票的監管和發行規模的審核上報工作。九是管理全市會計工作；貫徹實施《會計法》、《企業會計準則》等會計法律、法規和制度；擬訂和實施國家統一會計制度的有關具體辦法和補充規定；會同有關部門管理會計專業技術職稱工作；負責會計委派制度的試點工作；指導和管理社會審計；會同有關部門清理整頓經濟鑒證類中介機構。十是負責全市財政監督檢查工作；擬訂財政監督的規章制度；監督執行財稅方針政策和法律法規；檢查反映財政收支中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議；依法查處重點違反財經紀律的案件。十一是制定財政科學研究和教育規劃;組織實施財政業務和人員繼續教育工作；負責財政信息和財政宣傳工作；指導財政系統精神文明建設、廉政建設和思想政治工作。十二是承辦市政府交辦的其他事項。

（二）攀枝花市財政局2018年重點工作。2018年財政工作具體為“1234”工作思路，即抓住“一條主線”，守住“兩條底線”，培育“三個主體”，抓好“四項建設”。首先抓住“一條主線”。圍繞市委做好“釩鈦、康養”兩篇文章，抓住財源建設這條主線，加大對優勢項目和關鍵技術的投入力度，培育重點企業優質財源，推動釩鈦、康養產業盡快發展壯大，進而實現經濟的轉型提升和騰飛。同時，強化收入征管、預算約束、績效評估，盤活存量資源，深挖財源潛力。其次守住“兩條底線”。一是守住民生底線，按照市委、市政府在2018年全面打贏脫貧攻堅戰的要求，推進完善社會救助、社會福利、慈善事業、優撫安置等制度體系，并圍繞“康養+”和區域品牌高地，推進教育體育、醫療、文化等服務高端產業化發展。二是守住債務風險底線。要強化債務動態監控，抓好債務鏈接，根據債務支出責任，狠抓資金爭取工作，注重資金績效管理。再次培育“三個主體”。一是培育市場主體。一方面，加快工業園區基礎設施建設，改善企業入駐條件。另一方面，加大本土企業的扶持培優力度。二是培育融資主體。充分運用PPP模式、創新政府資源配置方式、引導基金、債券、股權和知識產權質押等方式，建立健全多元化融資體系。三是培育科技創新主體。鼓勵和支持市內科研機構和專業院校開展新型實用技術研究，引進或委托域外科研機構或高等院校以攀枝花優勢產業項目為依托，開展關鍵技術研究。最后抓好“四項建設”。一是抓好城市建設。助推加快花城新區建設，優化城市布局，擴大中心城區。其次，充分利用棚戶區改造、企業“三供一業”移交等政策機遇，優化城市公共基礎設施布局，實現吃、住、行、游、購、娛成片集中開發，精心打造花街、花道、花園、花海。二是抓好交通建設。積極助推加快現有機場整治和新機場選址，加快成昆鐵路復線攀枝花段和攀大、攀宜高速公路建設，爭取攀枝花-鹽源高速公路開工建設、大大攀昭高鐵納入國家“十三五”規劃。三是抓好生態建設。打好環保攻堅戰，推進長江上游旅游生態屏障建設，積極推進特色小鎮和幸福美麗新村建設，積極爭取山水林田湖草系統治理國家級試點。四是抓好作風建設。以深入開展“走基層”活動扎實推進“兩轉一提”和“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，通過對標管理、專題教育、督導檢查、評價評議、健全制度機制等措施，建強機關干部隊伍。

二、單位構成情況

攀枝花市財政局下屬非獨立核算單位8個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位5個。主要包括：國庫集中支付中心、財政監督局、票據中心、財政科研培訓中心、投資評審中心、世界銀行貸款辦、ppp中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市財政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2547.24萬元；支出包括：一般公共服務支出2053.99萬元，社會保障和就業支出314.72萬元，住房保障支出178.53萬元。攀枝花市財政局2018年收支總預算2547.24萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市財政局2018年收入預算2547.24萬元，其中：一般公共預算撥款收入2547.24萬元。

（二）支出預算情況

攀枝花市財政局2018年支出預算2547.24萬元，其中：基本支出2418.04萬元，占95%；項目支出129.2萬元，占5%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市財政局2018年財政撥款收支總預算2547.24萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2547.24萬元；支出包括：一般公共服務支出2053.99萬元，社會保障和就業支出314.72萬元，住房保障支出178.53萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市財政局2018年一般公共預算當年撥款2547.24萬元，比2017年預算數增加426.72萬元，主要是人員增加導致人員經費增加389.77萬元，日常公用支出增加9.95萬元，項目新增績效考評購買服務27萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出2053.99萬元，占81%；社會保障和就業支出314.72萬元，占12%；住房保障支出178.53萬元，占7%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（201）財政事務（06）行政運行（01）2018年預算數為1740.27萬元，主要用于：工資福利支出1434.08萬元，用于保障單位人員工資績效獎金等人員支出；日常公用支出306.19萬元，主要用于機關辦公運行維護和運轉。

2.一般公共服務（201）財政事務（06）一般行政管理事務（02）2018年預算數為129.2萬元，主要用于：單位財政大平臺及其網絡運行維護費30萬元，全市資產管理信息系統運行維護費9萬元，財政支出績效評價政府購買服務27萬元，全市財政工作會議1.2萬元，物業管理管理62萬元。

3.一般公共服務（201）財政事務（06）事業運行（50）2018年預算數為184.52萬元，主要用于：工資福利支出134.54萬元，用于保障單位人員工資績效獎金等人員支出；日常公用支出49.98萬元，主要用于事業單位辦公運行維護和運轉。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市財政局2018年一般公共預算基本支出2418.04萬元，其中：

人員經費2039.96萬元，主要包括：基本工資435.74萬元；津貼補貼941.68萬元；獎金32.75萬元； 績效工資77.56萬元；機關事業單位基本養老保險189.33萬元；職工基本醫療保險繳費68.55萬元；公務員醫療補助繳費 9.20萬元；其他社會保險繳費3.14萬元；住房公積金178.53萬元；退休費95.61萬元； 醫療費補助5.20萬元；生活補助2.67萬元。

公用經費378.08萬元，主要包括：辦公費41.40萬元；

水費4.14萬元；電費10.35萬元；郵電費11.39萬元；差旅費124.20萬元；公務接待費5.40萬元；工會經費10.97萬元；福利費18.58萬元；公務用車運行維護費19.98萬元；

其他交通費用93.42萬元；其他商品服務支出38.25萬元。 

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市財政局2018年“三公”經費財政撥款預算數25.38萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費5.4萬元，公務用車購置及運行維護費19.98萬元。

（一）因公出國（境）經費與2017年預算持平。主要原因是沒有安排出國（境）團組。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2017年預算下降10%。主要原因是貫徹中央省市八項規定和十項規定，厲行節約反對浪費。

2018年公務接待費計劃用于各外地省市縣來我局檢查、考核工作，經驗交流等遠道而來的符合接待要求出具接待公函的團體和個人。

（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算增長5%。主要原因是局機關新增財政資金績效考核，下鄉和出差的次數增加。

單位現有公務用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）6輛。

2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2018年安排公務用車運行維護費19.98萬元，用于6輛公務用車燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障財政資金績效考核、農業工業項目資金檢查、指導縣鄉財政各項工作等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市財政局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年，攀枝花市財政局以及下屬1家行政單位、2家參公管理事業單位、5家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為378.08萬元，比2017年預算增加9.95萬元，增長2.7%。（主要包括：辦公費41.40萬元；水費4.14萬元；電費10.35萬元；郵電費11.39萬元；差旅費124.20萬元；公務接待費5.40萬元；工會經費10.97萬元；福利費18.58萬元；公務用車運行維護費19.98萬元；其他交通費用93.42萬元；其他商品服務支出38.25萬元。）

（二）國有資產占有使用情況

截至2017年底，攀枝花市財政局及所屬的非獨立核算單位共有車輛6輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2018年攀枝花市財政局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款129.2萬元。

十、名詞解釋

• 名詞解釋

1.機關事業單位基本養老保險繳費支出：主要反映金江人民政府實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出；

2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

預算公開表（財政局）.xls

112001-市財政局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

112001市財政局2018年部門預算績效目標.xls