2021年度攀枝花市財政局部門決算

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2022-09-15 來源：攀枝花市財政局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

　　2021年度

　　攀枝花市財政局部門決算

　　公開時間：2022年9月15日　　

第一部分部門概況...- 3 -　　

一、基本職能及主要工作... - 3-　　

二、機構設置... - 8 -　

第二部分 2021年度部門決算情況說明... - 9 -　　

一、收入支出決算總體情況說明... - 9 -　　

二、收入決算情況說明... - 9 -　　

三、支出決算情況說明... - 10 -　　

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明... - 10 -　

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明... - 11 -　　

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明... - 14 -　　

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明... - 15 -　　

八、政府性基金預算支出決算情況說明... - 17-　　

九、國有資本經營預算支出決算情況說明... - 17 -　　

十、其他重要事項的情況說明... - 17 -　　

第三部分名詞解釋...- 20 -　　

第四部分附件...- 24 -　　

第五部分附表　　

一、收入支出決算總表　　

二、收入決算表　　

三、支出決算表　　

四、財政撥款收入支出決算總表　　

五、財政款支出決算明細表　　

六、一般公共預算財政撥款支出決算表　　

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表　　

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表　　

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表　

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表　　

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表　

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　（1）擬訂全市財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測宏觀經濟形勢，參與制定各項經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。擬訂市與縣（區）政府、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。（2）貫徹執行財政、稅收、財務、會計管理的法律法規和規章。負責組織起草地方性財政政策、規范性文件和制度并組織實施。按照管理權限管理全市稅政事項。承辦國務院關稅稅則委員會辦公室要求市一級承擔的工作。（3）負責管理各項財政收支。編制年度市級預決算草案并組織執行。組織制定經費開支標準、定額，審核批復部門（單位）年度預決算。受市政府委托，向市人大及其常委會報告財政預算、執行和決算等情況。負責政府投資基金市級財政出資的資產管理。負責市級預決算公開。負責全面實施預算績效管理。（4）按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費等其他非稅收入。管理財政票據。貫徹執行彩票管理政策，制定彩票管理有關辦法，監管彩票市場，按規定管理彩票資金。（5）組織制定全市國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督國庫業務，開展國庫現金管理工作。貫徹執行政府財務報告編制辦法并組織實施。監督管理全市政府采購工作。（6）貫徹執行地方政府債務管理制度和政策，制定具體管理辦法，編制地方政府債余額限額計劃，統一管理政府外債，防范財政風險。（7）牽頭編制全市國有資產管理情況報告。根據市政府授權，集中統一履行市級國有金融資本出資人職責。制定市級國有金融資本管理制度。擬訂全市行政事業單位國有資產管理制度并組織實施。制定需要全市統一規定的開支標準和支出政策。（8）負責審核并匯總編制全市國有資本經營預決算草案。制定國有資本經營預算制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益。組織實施企業財務制度，負責財政預算內行政事業單位和社會團體的非貿易外匯和財政預算內的國際收支管理。（9）負責審核并匯總編制全市社會保險基金預決算草案，會同有關部門擬訂有關資金（基金）財務管理制度，承擔社會保險基金財政監管工作。（10）負責辦理和監督市級財政的經濟發展支出、市級政府性投資項目的財政撥款，負責投資評審管理工作，參與擬訂市級基建投資有關政策，制定基建財務管理制度。（11）管理外國政府和國際金融機構貸（贈）款項目的有關業務，參與財經領域的國際交流與合作。（12）負責管理全市會計工作，監督和規范會計行為，組織實施國家統一的會計制度，指導社會審計。依法管理資產評估有關工作。（13）負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。（14）完成市委、市政府交辦的其他任務。（15）職能轉變。一是完善宏觀調控體系，創新調控方式，構建發展規劃、財政、金融等政策協調和工作協同機制，強化經濟監測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調控前瞻性、針對性、協同性。二是深化財稅體制改革。加快建立現代財政制度，推進財政事權和支出責任劃分改革，理順市與縣（區）收入劃分，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的市以下政府間財政關系。完善轉移支付制度，優化轉移支付分類，規范轉移支付項目，增強地方統籌能力。逐步統一預算分配，全面實施績效管理，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面推行政府性基金和行政事業性收費清單管理，完善監督制度。深化稅收制度改革，健全地方稅體系，逐步提高直接稅比重，推動形成稅法統一、稅負公平、調節有度的稅收制度體系。三是防范化解地方政府債務風險。規范舉債融資機制，構建“閉環”管理體系，嚴控法定限額內債務風險，著力防控隱性債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

　　（二）2021年重點工作完成情況。

　　（1）推動釩鈦高新區建設。按照市委“兩城一體化”決策部署，研究謀劃高新區財政體制，加快釩鈦高新區獨立金庫運行前的各項準備，增強發展統籌能力，促進高質量發展；安排財政資金50,285萬元，兌現釩鈦高新區財政支持政策，支持城市交通基礎設施建設和生態環境治理，推動釩鈦先進材料主導產業發展，支持保稅物流中心（B型）建設，打造區域創新創業高地、綠色園區、科創新城。（2）化解隱性債務。全面完成了棚改隱性債務化解工作，對棚改項目使用本金及利息進行認定，我市棚改隱性債務由343億元降至171億元，隱性債務率成功退出紅色風險等級。（3）創新支持發展。截至2021年度市財政撥付創業擔保貸款貼息1392.21萬元，撬動金融機構為企業和創業者發放創業擔保貸款2.26億元。印發實施了《攀枝花市人民政府辦公室關于進一步激勵企業上市掛牌的補充通知》，已兌付攀枝花秉揚科技股份有限公司30萬元股權融資獎補資金。（4）守住社會保障底線。安排社會保障資金233,317萬元，落實就業創業扶持政策，優化公共就業服務供給，支持高校畢業生、就業困難人員等重點群體就業創業，穩定就業形勢。足額兌現社保政策，將企業和機關事業單位基本養老保險單位繳費比例降至16%、城鄉居民醫保人均財政補助標準提高15元，落實新中國成立初期退休干部、市屬企業離休干部等特殊困難人員補貼，織密了社會保障安全網。（5）保障疫情防控。印發《攀枝花市財政局新冠肺炎疫情應急處置經費保障工作方案》《新冠病毒疫苗及接種費用財政補助辦法》，代擬《攀枝花市人民政府辦公室關于加強新型冠狀病毒全員核酸檢測經費保障的通知》，全年撥付新冠病毒疫苗接種專項上解資金1.05億元。（6）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興。爭取到財政銜接推進鄉村振興補助資金2.06億元，安排2310萬元市級銜接資金支持全市鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作。市本級安排8100萬元農業農村發展和鄉村振興資金，完成政府采購2.18億元，政府采購貧困地區農副產品完成567.4萬元。（7）保護生態資源。落實4592.59萬元保障森林草原防滅火工作，對全市森林防火資金開展專項督導檢查9次。落實生態環境保護資金1.73億元，完善山水林田湖草生態保護修復省級試點項目收尾工作。與涼山州聯合申報2021年中央財政支持山水林田湖草沙一體化保護和修復工程項目，取得省級評審第一名。（8）深化績效管理。2021年開展重點項目（政策）績效評價共26個，涉及財政資金19.66億元，資金規模增加11.46億元，增幅達139%。同開展市本級部門整體支出績效評價工作，涉及本級和上級資金共65.78億元。截至目前，完成政府投資項目預算評審37個、審減金額0.53億元、審減率11.36%。（9）強化資金監管。開展脫貧攻堅政策落實“一卡通”專項治理成果、疫情資金、中央直達資金、糧食資金、嚴肅財務管理風險排查和部門閑置封存物資清理處置、地方預決算公開情況、清理規范地方違規發放公務員工資津補貼等財政資金監督核查。全年公示財政專項資金25.83億元，其中市本級7.1億元。（10）推進財政預算管理改革。全面實施“精細化”財政管理，用好預算編制精細化軟件平臺，推動財政內部信息化水平逐步提升。全面推進預算管理一體化建設，開展暫付款清理消化“三年攻堅行動”和防范化解基層國庫資金運行風險兩年行動，開展財政總會計改革試點。

　　二、機構設置

　　攀枝花市財政局下設23科室，1個駐局紀檢監察組，獨立編制的2個參照公務員管理的事業單位和6個事業單位。攀枝花市財政局財務統一管理，無單獨核算的二級預算單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明　　

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計3985.94萬元。與2020年相比，收、支總計各增加564.16萬元，增長14.16%。主要變動原因是2021年初財政預算收入下達2554.50萬元，比上年減少94.86萬元，同比減少3.58%，年中各項人員經費追加下達307.73萬元；公用經費追加下達22.79萬元；項目經費追加下達1100.93萬元。

二、收入決算情況說明

　　2021年本年收入合計3985.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3692.83萬元，占93%；政府性基金預算財政撥款收入293.11萬元，占7%；國有資本經營預算財政撥款收入 0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

　　2021年本年支出合計3979.99萬元，其中：基本支出2845.01萬元，占71%；項目支出1134.97萬元，占29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年財政撥款收、支總計3985.94萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加564.16萬元，增長14.16%。主要變動原因是2021年初財政預算收入下達2554.50萬元，比上年減少94.86萬元，同比減少3.58%，年中各項人員經費追加下達307.73萬元；公用經費追加下達22.79萬元；項目經費追加下達1100.93萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年一般公共預算財政撥款支出3692.83萬元，占本年支出合計的93%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加314.36萬元，增長9.3%。主要變動原因一是人員經費動態管理，2021年在編人員人數增加，人員經費增加,另2021年底兌現2020年績效獎金增量部分；二是2021年在編人員人數增加，相應公用經費增加，部分補充醫保、公積金增量部分從公用經費中列支；三是2021年財政專項工作增加，新增機關節能改造、新增辦公大樓附屬設施設備，財政評審中心項目評審費。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年一般公共預算財政撥款支出3686.88萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出3087.43萬元，占84%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出409.08萬元，占11%；衛生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出190.37萬元，占5%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年一般公共預算支出決算數為3686.88萬元，完成預算99.73%。其中：

　　1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）: 支出決算為1995.46萬元，完成預算100%。

　　2. 一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為102.93萬元，完成預算100%。

　　3. 一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）: 支出決算為8.5萬元，完成預算100%。

　　4. 一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 支出決算為253.49萬元，完成預算100%。

　　5. 一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）: 支出決算為717.57萬元，完成預算99.18%。決算數小于預算數的主要原因是由于機關2021年末收回代繳水電費未沖抵當年水電費支出。

　　6. 一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 支出決算為3.87萬元，完成預算100%。

　　7. 一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）事業運行（項）: 支出決算為5.6萬元，完成預算100%。

　　8. 社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）: 支出決算為7.7萬元，完成預算100%。

　　9. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為223.74萬元，完成預算100%。

　　10. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）: 支出決算為9.71萬元，完成預算100%。

　　11. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為162.98萬元，完成預算100%。

　　12. 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為3.65萬元，完成預算100%。

　　13. 社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為1.3萬元，完成預算100%。

　　14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為190.37萬元，完成預算100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年一般公共預算財政撥款基本支出2845.01萬元，其中：

　　人員經費2442.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經費402.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

　　七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年“三公”經費財政撥款支出決算為13.94萬元，完成預算65.66%，決算數小于預算數的主要原因一是公務接待受疫情影響各類公務交流減少，公務接待的人次減少；二是機關落實過緊日子的思想，加強公務用車管理，節能降耗，節約公務用車運行維護費。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算12.84萬元，占92%；公務接待費支出決算1.09萬元，占8%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出12.84萬元,完成預算78.48%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加2.16萬元，同比增長20.23%，主要原因是以前年度預存燃油已使用完，為保障運轉，年底預存燃油費3萬元。

　　其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2021年12月底，單位共有公務用車5輛，其中：轎車0輛、越野車3輛、載客汽車1輛，其他特殊用車1輛。

　　公務用車運行維護費支出12.84萬元。主要用于推動釩鈦高新區建設、鞏固脫貧成果、保護生態資源、深化績效管理、強化資金監管、化解隱性債務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費支出1.09萬元，完成預算22.38%。公務接待費支出決算比2020減少0.32萬元，同比下降22.70%，。主要原因是受疫情影響各類公務交流減少，公務接待的人次減少。其中：

　　國內公務接待支出1.09萬元，主要用于兩項工作核查、重慶市長壽區財政局來攀考察接待費(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待12批次，85人次（不包括陪同人員），共計支出1.09萬元，具體內容包括：。

　　外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

　　八、政府性基金預算支出決算情況說明

　　2021年政府性基金預算財政撥款支出292.68萬元。　

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

　　2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2021年，攀枝花市財政局機關運行經費支出402.83萬元，比2020年增加41.22萬元，增長11.4%主要原因是2021年在編人員人數增加，相應公用經費增加，另有部分補充醫保、公積金增量部分人員經費不足從公用經費中列支。

（二）政府采購支出情況

　　2021年，攀枝花市財政局政府采購支出總額177.6萬元，其中：政府采購貨物支出79.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出97.8萬元。主要用于2020年度城鎮保障安居工程財政資金第三方績效評價、機關二食堂勞務服務、大樓綜合物業服務。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，攀枝花市財政局共有車輛5輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、其他用車3輛,其他用車主要是用于財政收費票據中心、攀枝花市世界銀行貸款領導小組辦公室、財政科研和財會培訓中心。單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

　　根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對攀枝花市2020年度第三方績效評價（含保障性安居工程）、信息網絡建設等4個項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對8個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年攀枝花市財政局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　4.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政局行政單位及參照公務員法管理事業單位（包括局本級、攀枝花市財政監督檢查局、攀枝花市國庫集中支付中心）用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　5.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指財政局行政單位及參照公務員法管理事業單位開展財政網絡改造及一體化信息系統維護、機關二食堂食材補助、物業綜合治理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

　　6.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：指財政局行政單位及參照公務員法管理事業單位委托評審機構進行財政投資評審的項目支出。

　　7.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：指用于攀枝花市投資評審中心、攀枝花市財政收費票據監管中心、攀枝花市財政科研和財會培訓中心、攀枝花市世界銀行貸款領導小組辦公室保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指財政局除上述項目外，開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。

　　9.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指財政局開展組織人事事務方面專門性工作任務的項目支出。

　　10.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（項）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：指財政局用于社會保險業務管理和基金監管專門性工作任務的項目支出。

　　11. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指財政局統一管理的局機關離退休人員的支出。

　　12. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指財政局統一管理的所屬事業單位退休人員的支出。

　　13. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　14. 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規定用于財政局病故人員家屬定期撫恤金。

　　15. 社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指對兒童提供福利服務方面的支出。

　　16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。繳存比例最低不低于 5%，最高不超過 12%，繳存基數為職工本人上年工資。

　　17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件　　

附件　

2021年攀枝花市財政局部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況　　

（一）機構組成。　　

攀枝花市財政局下設23科室，1個駐局紀檢監察組，獨立編制的2個參照公務員管理的事業單位和6個事業單位。　　

（二）機構職能。　　

（一）擬訂全市財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測宏觀經濟形勢，參與制定各項經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。擬訂市與縣（區）政府、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。（二）貫徹執行財政、稅收、財務、會計管理的法律法規和規章。負責組織起草地方性財政政策、規范性文件和制度并組織實施。按照管理權限管理全市稅政事項。承辦國務院關稅稅則委員會辦公室要求市一級承擔的工作。（三）負責管理各項財政收支。編制年度市級預決算草案并組織執行。組織制定經費開支標準、定額，審核批復部門（單位）年度預決算。受市政府委托，向市人大及其常委會報告財政預算、執行和決算等情況。負責政府投資基金市級財政出資的資產管理。負責市級預決算公開。負責全面實施預算績效管理。（四）按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費等其他非稅收入。管理財政票據。貫徹執行彩票管理政策，制定彩票管理有關辦法，監管彩票市場，按規定管理彩票資金。（五）組織制定全市國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督國庫業務，開展國庫現金管理工作。貫徹執行政府財務報告編制辦法并組織實施。監督管理全市政府采購工作。（六）貫徹執行地方政府債務管理制度和政策，制定具體管理辦法，編制地方政府債余額限額計劃，統一管理政府外債，防范財政風險。（七）牽頭編制全市國有資產管理情況報告。根據市政府授權，集中統一履行市級國有金融資本出資人職責。制定市級國有金融資本管理制度。擬訂全市行政事業單位國有資產管理制度并組織實施。制定需要全市統一規定的開支標準和支出政策。（八）負責審核并匯總編制全市國有資本經營預決算草案。制定國有資本經營預算制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益。組織實施企業財務制度，負責財政預算內行政事業單位和社會團體的非貿易外匯和財政預算內的國際收支管理。（九）負責審核并匯總編制全市社會保險基金預決算草案，會同有關部門擬訂有關資金（基金）財務管理制度，承擔社會保險基金財政監管工作。（十）負責辦理和監督市級財政的經濟發展支出、市級政府性投資項目的財政撥款，負責投資評審管理工作，參與擬訂市級基建投資有關政策，制定基建財務管理制度。（十一）管理外國政府和國際金融機構貸（贈）款項目的有關業務，參與財經領域的國際交流與合作。（十二）負責管理全市會計工作，監督和規范會計行為，組織實施國家統一的會計制度，指導社會審計。依法管理資產評估有關工作。（十三）負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。（十四）完成市委、市政府交辦的其他任務。（十五）職能轉變。1.完善宏觀調控體系，創新調控方式，構建發展規劃、財政、金融等政策協調和工作協同機制，強化經濟監測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調控前瞻性、針對性、協同性。2.深化財稅體制改革。加快建立現代財政制度，推進財政事權和支出責任劃分改革，理順市與縣（區）收入劃分，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的市以下政府間財政關系。完善轉移支付制度，優化轉移支付分類，規范轉移支付項目，增強地方統籌能力。逐步統一預算分配，全面實施績效管理，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面推行政府性基金和行政事業性收費清單管理，完善監督制度。深化稅收制度改革，健全地方稅體系，逐步提高直接稅比重，推動形成稅法統一、稅負公平、調節有度的稅收制度體系。3.防范化解地方政府債務風險。規范舉債融資機制，構建“閉環”管理體系，嚴控法定限額內債務風險，著力防控隱性債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。　

（三）人員概況。　　

2021年底有在編人員134名，包括行政人員69名,參公人員26名,事業人員16名,行政工勤人員5名，聘用人員14名，紀檢干部4名。　　

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年初財政預算收入下達2554.50萬元，年中各項人員經費追加下達307.73萬元；公用經費追加下達22.79萬元；項目經費追加下達1100.93萬元，2021年全年收入3985.94萬元。

（二）部門財政資金支出情況。　

2021年部門全年支出3979.99萬元，其中人員經費支出2442.18萬元；2021年日常公用經費支出402.83萬元；2021年項目經費支出1134.97萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

2021年，攀枝花市財政局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹關于全面實施預算績效管理的決策部署，切實推動部門預算和績效管理深度融合，不斷提高財政資金使用效益。加強事前評估、事中監控、事后評價，評估績效目標完成情況和財政資金投入產出情況，強化績效評價結果運用，逐步建立起我局預算績效管理機制。　

一是以預算編報為起點，科學設置績效指標。我局財務與申請項目資金的業務部門一道以業務工作為基礎，合理預測年度預算，科學設置各項績效指標，對我局“攀枝花市2020年度第三方績效評價（含保障性安居工程）”、“攀枝花考區2022年度全國會計專業技術初級、中級資格考試和注冊會計師全國統一考試”、“2020年度項目評審服務費”、“信息網絡建設（含預算管理一體化）”“機關后勤物業服務（含機關二食堂）”等8個項目編制了績效目標，設定年度績效數量指標、成本指標、效益指標等，詳細反映相應項目工作任務、達成的效果，要求項目執行科室加強項目日常管理，在預算執行過程中落實“過緊日子”的思想，注意收集和分析指標設置的科學性，確保錢花在“刀刃上”。全年我局項目實際完成較好，預算執行率達99.48%。　

二是以年中監控為抓手，促進績效目標達成。攀枝花市財政局于2021年8月按照《關于開展 2021 年度事中績效監控工作的通知》（攀財績〔 2021〕 10 號）要求開展了績效運行監控工作，填制《部門整體績效運行監控分析表》、《預算項目績效運行監控分析表》，對基本公用支出和項目支出變動較大的項目辦理了預算追加和調劑，進一步優化了財政資源配置、發揮財政資金使用效益，新增了項目績效指標，提高預算執行與績效目標的匹配度，并要求資金申請科室優化2022年度預算編報、項目績效指標的設置。2021年我局共調整預算資金327.15萬元，其中因2021年在編人員人數增加，人員經費調劑增加114.04萬元，調劑安排用于保障2021年項目評審費支出213.11萬元。　　

（二）結果應用情況。

我局將支出科室預算項目績效目標編制情況、全年預算執行情況和年中項目預算金額調整情況納入局機關績效管理考評。同時，按照財政部門統一部署安排，于2021年3月隨同2021年部門預算編制說明公開了部門項目績效目標設置情況，于2021年9月隨同2020年部門決算公開部門整體支出績效自評報告和項目績效目標管理情況，自覺接受公眾的監督，進一步提高財政資金管理透明度。

（三）自評質量

我局2021年無財政重點績效評價工作。　

四、評價結論及建議　

（一）評價結論。

　　2021年我局部門整體支出績效自查自評結果良好，全年支出基本保證了部門的正常運轉，項目支出保障了重點工作的開展。2021年在職人員控制率為93.7%，在編制控制范圍內。“三公經費”控制率65.61%，經費結余，控制較好，結余資金調劑保運轉支出。預算執行率為99.48%，公用經費控制率110%，政府采購網上競價采購率84.85%，涉密采購，零星需求履行內部采購程序，實現了應采盡采。我局加強各個項目資金的執行進度，2021年項目預算支出全部按期完成，信息網絡建設（含預算管理一體化）、2020年度項目評審服務費、機關后勤物業服務（含機關二食堂）項目執行率超過100%，攀枝花市2020年度第三方績效評價（含保障性安居工程）、攀枝花考區2022年度全國會計專業技術初級、中級資格考試和注冊會計師全國統一考試執行率100%，財政資金使用效益不斷提高。年末沒有財政結余資金，預算控制較好。

（二）存在問題。　

無　

（三）改進建議。　　

無

2021年50萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評

　　附表: