2018年10月24日在攀枝花市第十屆人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議上

市人民政府

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》和《攀枝花市人民代表大會常務(wù)委員會預(yù)算審查監(jiān)督暫行辦法》規(guī)定，我受市政府委托，向會議報告市本級2018年財政預(yù)算調(diào)整方案，請予批準(zhǔn)。

　　一、關(guān)于2018年1至9月預(yù)算執(zhí)行情況

　　1至9月，全市地方一般公共預(yù)算收入完成450,958萬元，同口徑增長16%;政府性基金收入完成209,006萬元，同比增長567.3%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成330萬元，同比增長10% ;社會保險基金收入完成197,327萬元，同比增長41.6%。全市實現(xiàn)一般公共預(yù)算支出1,077,525萬元，同比增長13.9%；政府性基金支出151,505萬元，同比增長49.8 %；社會保險基金支出206,203萬元, 同比增長35.5%。

　　市本級地方一般公共預(yù)算收入完成194,329萬元，同口徑增長21.8%；政府性基金收入完成98,810萬元，同比增長568.8%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成330萬元，同比增長10%;社會保險基金收入完成197,327萬元，同口徑增長41.6%。市本級實現(xiàn)一般公共預(yù)算支出510,860萬元，同比增長32.6%；政府性基金支出52,998萬元，同比下降14.3 %；社會保險基金支出206,203萬元, 同口徑增長35.5%。

　　縣（區(qū)）地方一般公共預(yù)算收入完成256,629萬元，同口徑增長12%；政府性基金收入完成110,196萬元，同比增長566%。縣（區(qū)）實現(xiàn)一般公共預(yù)算支出566,665萬元，同比增長1%；政府性基金支出98,507萬元，同比增長150.7%。

　　二、關(guān)于2018年市本級財政預(yù)算調(diào)整原因

　　從2018年1至9月預(yù)算執(zhí)行和最后幾個月的收支形勢看，宏觀政策、市場環(huán)境的變化以及上級安排的地方政府債券，對市本級全年收支預(yù)算執(zhí)行帶來了較大影響，需要進行相應(yīng)的調(diào)整。具體體現(xiàn)在三個方面：

　　（一）政府性基金收入好于預(yù)期。

　　一是受益于棚戶區(qū)改造和“康養(yǎng)+”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，土地市場供需關(guān)系顯著改善，土地出讓收入大幅增長，預(yù)計全年市本級土地出讓收入將超收146,300萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入超收139,800萬元、國有土地收益金超收6,500萬元。二是由于房地產(chǎn)市場的帶動效應(yīng)，新開工的建設(shè)項目有所增加，預(yù)計市本級城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費將增加4,000萬元。三是因全省電力附加清算工作尚未完成，使得國網(wǎng)電力公司攀枝花供電公司代征的電力附加不能按時入庫，預(yù)計全年僅能實現(xiàn)收入1,000萬元，與年初預(yù)算相比，減少2,000萬元。品疊上述增減因素后，2018年，市本級政府性基金收入預(yù)計將實現(xiàn)超收148,300萬元，相應(yīng)調(diào)增政府性基金收入148,300萬元。考慮到地方一般公共預(yù)算支出需求，統(tǒng)籌調(diào)出政府性基金預(yù)算40,000萬元至地方一般公共預(yù)算。

　　（二）創(chuàng)新政府資源配置收益無法實現(xiàn)。

　　今年年初，市本級在編制預(yù)算時，將創(chuàng)新政府資源配置收益305,000萬元編入了國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。在執(zhí)行中，受國家金融監(jiān)管政策變化和政府隱性債務(wù)風(fēng)險防控規(guī)定影響，納入市本級年初國有資本經(jīng)營預(yù)算編制的創(chuàng)新政府資源配置收益305,000萬元將無法實現(xiàn)，需相應(yīng)調(diào)減國有資本經(jīng)營預(yù)算收入305,000萬元，同時，將從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出至地方一般公共預(yù)算的159,762萬元，調(diào)減為190萬元。

　　（三）債券安排引起財力變化。

　　截至2018年9月底，省財政下達市本級地方政府債券總額31,730萬元，其中：納入一般預(yù)算管理的置換債券27,230萬元，全部用于償還政府性債務(wù)本金；納入政府性基金預(yù)算管理的新增地方政府債券4,500萬元（土地儲備專項債券）。上述地方政府債券的安排使得市本級財力發(fā)生了變化。按照《中華人民共和國預(yù)算法》及《四川省人民政府關(guān)于印發(fā)四川省政府性債務(wù)管理辦法的通知》要求，地方政府債券應(yīng)納入預(yù)算管理，需相應(yīng)對年初預(yù)算進行調(diào)整。

　　三、關(guān)于調(diào)整市本級財政預(yù)算的建議

　　（一）一般公共預(yù)算。

　　1.收入預(yù)算調(diào)整。從目前地方一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況看，預(yù)計能完成年初目標(biāo)，因此，2018年市本級地方一般公共預(yù)算收入不做調(diào)整。同時，年度預(yù)算執(zhí)行中如有超收收入，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

　　2.動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。考慮到2018年市本級財政收支平衡情況，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19,399萬元。

　　3.財力變化情況。品疊增加的地方政府債券（納入一般公共預(yù)算管理）收入27,230萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19,399萬元、調(diào)入的政府性基金40,000萬元，減少的國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金159,572萬元后，財力相應(yīng)減少72,943萬元。對于地方一般公共預(yù)算收入財力減少造成的支出缺口，市政府將通過調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、壓縮項目支出額度、延緩部分項目支出等措施加以解決。

　　4.支出預(yù)算調(diào)整。根據(jù)財力變化情況，按照“量力而行、收支平衡”的原則，對2018年市本級一般公共預(yù)算總支出進行調(diào)整。具體為：

　　（1）調(diào)減市本級一般公共預(yù)算支出100,173萬元。

　　（2）調(diào)增市本級地方政府一般債務(wù)還本支出27,230萬元，其中：償還省轉(zhuǎn)貸的地方政府債券22,030萬元、外國政府貸款4,400萬元、商業(yè)銀行貸款800萬元。

　　調(diào)整后，2018年市本級一般公共預(yù)算總支出由市十屆人大四次會議審查通過的660,500萬元，調(diào)整為587,557萬元, 其中：一般公共預(yù)算支出423,159萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出27,230萬元、補助下級和上解上級以及援助其他地區(qū)支出137,168萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算。

　　1.收入預(yù)算調(diào)整。調(diào)增政府性基金預(yù)算收入148,300萬元，其中：增加國有土地使用權(quán)出讓收入139,800萬元、國有土地收益金收入6,500萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入4,000萬元，減少其他政府性基金收入2,000萬元。調(diào)整后，2018年市本級政府性基金收入由市十屆人大四次會議審查通過的73,000萬元，調(diào)整為221,300萬元。

　　2.財力變化情況。品疊增加的地方政府債券（納入政府性基金預(yù)算管理）收入4,500萬元、政府性基金收入148,300萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算的40,000萬元后，財力相應(yīng)增加112,800萬元。

　　3.支出預(yù)算調(diào)整。根據(jù)財力變化情況，相應(yīng)調(diào)增政府性基金總支出112,800萬元。

　　調(diào)整后，2018年市本級政府性基金總支出由市十屆人大四次會議審查通過的79,664萬元，調(diào)整為192,464萬元。政府性基金主要用于債務(wù)還本付息、花城新區(qū)土地整理和重大項目建設(shè)等方面。

　　（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。

　　1.收入預(yù)算調(diào)整。調(diào)減國有資本經(jīng)營預(yù)算收入305,000萬元。調(diào)整后，2018年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入由市十屆人大四次會議審查通過的305,630萬元，調(diào)整為630萬元。

　　2.財力變化情況。品疊國有資本經(jīng)營預(yù)算收入減少、調(diào)出資金等因素后，財力從145,868萬元減少至440萬元，減少145,428萬元。

　　3.支出預(yù)算調(diào)整。根據(jù)財力變化情況，相應(yīng)調(diào)減國有資本經(jīng)營預(yù)算支出145,428萬元。

　　調(diào)整后，2018年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出由市十屆人大四次會議審查通過的145,868萬元，調(diào)整為440萬元。

　　（四）社會保險基金預(yù)算。

　　1.收入預(yù)算調(diào)整。調(diào)增社會保險基金預(yù)算收入12,228萬元，其中：失業(yè)保險基金2,172萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金2,346萬元、工傷保險基金1,510萬元、生育保險基金304萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金5,786萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金110萬元。調(diào)整后，2018年市本級社會保險基金收入預(yù)算由市十屆人大四次會議審查通過的248,225萬元，調(diào)整為260,453萬元。

　　2.支出和滾存結(jié)余預(yù)算調(diào)整。根據(jù)社會保險基金收入變化情況，按照“滾動平衡”的原則，相應(yīng)調(diào)增社會保險基金支出預(yù)算49,706萬元，其中：失業(yè)保險基金1,248萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金41,293萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金6,220萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金945萬元；調(diào)減滾存結(jié)余預(yù)算37,478萬元。

　　調(diào)整后，2018年市本級社會保險基金支出預(yù)算由市十屆人大四次會議審查通過的234,696萬元,調(diào)整為284,402萬元，2018年市本級社會保險基金滾存結(jié)余預(yù)算由198,741萬元,調(diào)整為161,263萬元。

　　上述調(diào)整，請本次會議審查批準(zhǔn)。

　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員，當(dāng)前攀枝花正處于經(jīng)濟社會發(fā)展的關(guān)鍵時期，財政工作任務(wù)十分繁重和艱巨。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，履職盡責(zé)、增添措施、共克時艱，為促進全市經(jīng)濟社會健康發(fā)展而努力奮斗。

　　謝謝大家!