2018年8月27日在攀枝花市第十屆人民代表大會常務委員會第十三次會議上

市人民政府

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受市政府委托，我向本次人大常委會報告2017年市級財政專項資金使用情況，請予審議。

一、2017年市級財政專項資金安排使用情況

2017年，在市委的堅強領導和市人大的監(jiān)督指導下， 市級財政嚴格遵循保障序列，不斷優(yōu)化支出結構，完善資金管理機制，進一步提升了經濟社會發(fā)展的保障能力。

（一）財政專項資金規(guī)模

2017年，市級財政安排各類專項資金109,050萬元，較2016年增加17,467萬元，增長19.1%，增加的主要原因是：市級財政收入保持了正常增長，加之動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金和調入資金，使得市本級財政可用財力由2016年的377,000萬元增加至2017年的410,500萬元，相應安排的市級財政專項資金有所增加。

（二）財政專項資金使用方向

2017年，市級財政專項資金主要用于民生保障、城市基礎設施建設和產業(yè)發(fā)展等方面。分級次看，安排用于市級項目的資金為84,594萬元，占下達資金總額的77.6%；安排用于各縣（區(qū)）的專項資金為24,456萬元，占下達資總額的22.4%。分類別看，保障和改善民生方面支出為31,490萬元，占總額的28.9%；產業(yè)發(fā)展方面支出為18,324萬元，占總額的16.8%；城市基礎設施建設支出為54,775萬元，占總額的50.2%；其他按照政策設立的專項資金支出為4,461萬元，占總額的4.1%。具體情況如下：

1.教育專項資金7,662萬元，主要用于繼續(xù)落實學前教育、義務教育、高中教育、職業(yè)教育、高等教育的各類財政支持政策，改善薄弱學校辦學條件、支持特教資源中心(教室)建設、校舍維修加固等方面。

2.社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生專項資金21,612萬元，主要用于社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、食品藥品、殘疾人就業(yè)、民政保障、企業(yè)職工養(yǎng)老保險補助、特困職工慰問等方面的政策兌現。

3.企業(yè)改制專項資金786萬元，主要用于市屬改制破產企業(yè)供養(yǎng)直系親屬生活困難補助。

4.環(huán)保專項資金1,430萬元，主要用于創(chuàng)建國家環(huán)境模范城市。

5.工業(yè)發(fā)展專項資金6,896萬元，主要用于釩鈦高新區(qū)發(fā)展、質量安全保障、獎勵政策兌現。

6.農林水發(fā)展專項資金6,797萬元，主要用于兌現農業(yè)支持政策、脫貧攻堅、農田水利基礎設施、村集體經濟試點、新農村建設、森林城市創(chuàng)建、防汛抗旱等方面。

7.服務業(yè)發(fā)展專項資金2,300萬元，主要用于旅游發(fā)展、招商引資、服務業(yè)引導、小額擔保貸款貼息、財政金融互動等方面。

8.科技發(fā)展專項資金1,500萬元，主要用于大眾創(chuàng)新、專利質押貼息、中國工程院與市政府項目合作經費和地校合作等方面。

9.文化事業(yè)發(fā)展專項資金831萬元，主要用于文化設施免費開放、公共文化服務站點建設、康養(yǎng)文化宣傳、媒體融合發(fā)展、廣播電視傳播能力提升等方面。

10.城市管理專項資金9,808萬元，主要用于花城景觀打造、國家園林城市創(chuàng)建、生活污水處理、排水工程規(guī)劃建設、保障性住房建設等方面。

11.交通發(fā)展專項資金22,967萬元，主要用于城市公交運營補貼、航線補貼、農村道路建設和養(yǎng)護等方面。

12.基礎設施建設專項資金22,000萬元，主要用于市本級政府性債務還本付息。

13.其他按政策設立的專項資金4,461萬元，主要用于對口援藏、促縣鄉(xiāng)發(fā)展等方面。

二、存在的主要問題

2017年市級財政專項資金總體使用情況良好，但也存在一些不容忽視的問題，主要表現在：

（一）項目細化不夠，資金支出進度較慢

個別單位項目管理工作未及時跟上，年初難以提出可操作的方案，使資金無法細化到具體項目上，只能采取切塊預留的方式，在年度執(zhí)行中，根據工作和項目進展情況，進行追加安排，不僅造成預算硬化不夠，而且還影響到財政支出進度，帶來結轉結余資金的增加。

（二）重分配輕管理，資金使用績效不高

近年來，市縣兩級財政致力于強化績效預算管理，建立健全了相關制度和運行機制，獲得了省財政廳的通報表揚。但是，部分單位績效預算理念不強，在資金使用上存在重分配、輕管理，對項目建設和資金撥付既沒有通盤考慮，也沒有系統(tǒng)的規(guī)劃，使得資金使用分散、績效不高，全社會重視財政資金績效的局面還沒有形成。

三、2017年財政專項資金管理主要工作

（一）合理安排財政專項資金

根據市委工作部署，結合市本級專項資金規(guī)模，按照“輕重緩急、公開透明”的原則，統(tǒng)籌安排使用財政專項資金。重點用于兌現已出臺的教育、科技、脫貧攻堅、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護等領域的民生政策；支持農業(yè)、工業(yè)、服務業(yè)的持續(xù)發(fā)展；推動城市基礎設施、棚戶區(qū)改造、道路交通等重點項目的實施。

（二）完善專項資金管理制度

為提升專項資金使用管理的科學性、規(guī)范性，督促市級相關部門完善相關制度，相繼出臺了《攀枝花市級農業(yè)生產發(fā)展財政專項資金管理辦法》、《攀枝花市級財政工業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》、《攀枝花市服務業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》等多個專項資金管理辦法，真正實現了“一個專項資金一個管理辦法”。同時，嚴格按照《預算法》的要求，在法定時間內完成專項資金項目申報方案的審核，并將資金及時下達項目管理或實施單位。

（三）開展專項資金績效評價

強化績效預算理念，將資金使用績效作為財政管理的重中之重，不斷完善了績效管理的運行機制。首先，制定出臺了《攀枝花市市級預算績效目標管理辦法》和《攀枝花市財政支出績效評價管理辦法》，為績效管理工作的正常開展奠定了基礎；其次，拓展績效評價范圍，市本級選取了9個專項資金、4個基建項目、1個支出政策開展了績效評價，形成了評價結果。同時，在本次會議上還將提交城鎮(zhèn)公用事業(yè)、脫貧攻堅、農業(yè)綜合開發(fā)、人才和環(huán)保5個專項資金2017年度使用情況的績效評價報告供常委會參閱。通過不斷健全“事前、事中、事后”全過程績效管理體系，進一步提高預算編制的準確性、財政管理的針對性、資金使用的績效性。

（四）盤活用好單位結余資金

按照《國務院辦公廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》和《攀枝花市人民政府辦公室關于加強市級部門結余資金管理的通知》規(guī)定，2017年，加強了對市級預算單位結余資金的清理，市本級累計盤活單位結余資金5,063萬元，較2016年同比增加1,303萬元，增長19%，清理盤活的資金統(tǒng)籌用于城市美化修復工程、交通大中修、勝利水庫水毀修復工程等項目建設。

（五）強化專項資金日常監(jiān)管

認真落實中央、省對各類專項資金的管理要求，完善定期和不定期的檢查督導制度，市級相關部門組成檢查組，對扶貧專項、少數民族專項、環(huán)保專項、就業(yè)專項、最低生活保障、基本公共衛(wèi)生服務、計劃生育專項等開展專項督促檢查，對部分專項資金檢查中發(fā)現的問題進行了通報，要求相關縣（區(qū)）認真梳理，建立整改臺賬，制定整改措施，落實整改責任，抓好整改落實，并實行問題整改銷號制，建立起日常監(jiān)督的長效機制，確保財政資金使用安全。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，財政專項資金安排使用，不僅關系民生福祉，而且還關系經濟社會的發(fā)展，我們將按照本次會議審議的意見，進一步加強專項資金管理，強化專項資金統(tǒng)籌，完善管理機制，使之發(fā)揮更大的效益。