關(guān)于攀枝花市本級(jí)

2017年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

2017年10月9日在攀枝花市第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議上

市人民政府

 

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》和《攀枝花市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算審查監(jiān)督暫行辦法》的規(guī)定，我向會(huì)議報(bào)告市本級(jí)2017年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予批準(zhǔn)。

一、關(guān)于2017年1至8月預(yù)算執(zhí)行情況

1至8月，全市地方一般公共預(yù)算收入完成364,028萬元，同比增長(zhǎng)8%;政府性基金收入完成30,707萬元，同比增長(zhǎng)67.6%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成300萬元，同比下降48.3% ;社保基金收入完成147,496萬元，同比增長(zhǎng)4.5%。全市實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出812,563萬元，同比增長(zhǎng)16%；政府性基金支出74,660萬元，同比增長(zhǎng)66.1%；社保基金支出149,141萬元, 同比增長(zhǎng)7.3%。

分級(jí)看，市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成166,882萬元，同比下降0.8%；政府性基金收入完成14,775萬元，同比增長(zhǎng)131.8%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成300萬元，同比下降48.3%;社保基金收入完成124,394萬元, 同比增長(zhǎng)3.3%。市本級(jí)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出343,100萬元，同比增長(zhǎng)12.6%；政府性基金支出47,432萬元，同比增長(zhǎng)193.2%；社保基金支出133,915萬元，同比增長(zhǎng)6.4%。

縣區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成197,146萬元，同比增長(zhǎng)16.7%；政府性基金收入完成15,932萬元，同比增長(zhǎng)33.3%;社保基金收入完成23,102萬元, 同比增長(zhǎng)11.2%。縣區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出469,463萬元，同比增長(zhǎng)18.5%；政府性基金支出27,228萬元，同比下降5.4%;社保基金支出15,226萬元，同比增長(zhǎng)16.1%。

二、關(guān)于2017年省級(jí)安排市本級(jí)地方政府債券情況

截止2017年8月底，省財(cái)政下達(dá)市本級(jí)地方政府債券總額為347,249萬元，其中，新增債券68,400萬元，主要用于保障地方重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；置換債券278,849萬元，全部用于償還政府性債務(wù)本金。在上述新增債券和置換債券中，納入一般公共預(yù)算管理的地方政府一般債券為249,099萬元，納入政府性基金預(yù)算管理的地方政府專項(xiàng)債券為98,150萬元。

上述地方政府債券的安排使得市本級(jí)財(cái)力發(fā)生了變化。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及《四川省人民政府關(guān)于印發(fā)四川省政府性債務(wù)管理辦法的通知》要求，地方政府債券應(yīng)納入預(yù)算管理，需相應(yīng)對(duì)年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

三、關(guān)于調(diào)整市本級(jí)財(cái)政預(yù)算的建議

（一）一般公共預(yù)算

1.收入預(yù)算調(diào)整。從目前地方一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況看，預(yù)計(jì)能完成年初目標(biāo)，因此，2017年市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入不做調(diào)整。

2.財(cái)力變化情況。2017年納入一般公共預(yù)算管理的地方政府一般債券收入為249,099萬元，相應(yīng)增加財(cái)力249,099萬元。

3.支出預(yù)算調(diào)整。根據(jù)財(cái)力的變化情況，按照“量力而行、收支平衡”的原則，對(duì)2017年市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出進(jìn)行調(diào)整。具體為：

（1）調(diào)增市本級(jí)一般公共預(yù)算支出19,300萬元，主要用于市委、市政府確定的市本級(jí)2017年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

（2）調(diào)增市本級(jí)地方政府一般債務(wù)還本支出229,799萬元，主要用于償還企業(yè)債券本金148,000萬元、償還市建設(shè)銀行貸款本金28,797萬元、償還國(guó)家開發(fā)銀行貸款本金22,600萬元、償還省轉(zhuǎn)貸債券資金21,218萬元、償還市農(nóng)村商業(yè)銀行貸款本金5,503萬元、償還市商業(yè)銀行貸款本金3,681萬元。

調(diào)整后，2017年市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出由市十屆人大一次會(huì)議審查通過的423,906萬元，調(diào)整為673,005萬元, 其中：一般公共預(yù)算支出為443,206萬元;地方政府一般債務(wù)還本支出為229,799萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入預(yù)算調(diào)整。從目前政府性基金收入執(zhí)行情況看，預(yù)計(jì)政府性基金收入能完成年初目標(biāo)。因此，2017年市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算不做調(diào)整。

2.財(cái)力變化情況。2017年納入市本級(jí)政府性基金預(yù)算管理的地方政府專項(xiàng)債券收入為98,150萬元，相應(yīng)增加財(cái)力98,150萬元。

3.支出預(yù)算調(diào)整。根據(jù)財(cái)力變化情況，相應(yīng)調(diào)增政府性基金總支出98,150萬元。具體為：

（1）調(diào)增市本級(jí)政府性基金支出預(yù)算49,100萬元，主要用于市委、市政府確定的市本級(jí)2017年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

（2）調(diào)增市本級(jí)地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出49,050萬元，分別用于償還興業(yè)銀行貸款本金30,000萬元和國(guó)家開發(fā)銀行貸款本金19,050萬元。

調(diào)整后，2017年市本級(jí)政府性基金總支出由市十屆人大一次會(huì)議審查通過的51,555萬元，調(diào)整為149,705萬元,其中：政府性基金支出為100,655萬元;地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出為49,050萬元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

從目前國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況看，預(yù)計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的收支能完成年初目標(biāo)。因此，2017年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算不做調(diào)整。

（四）五況與（）（）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

從目前社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況看，預(yù)計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支均能完成年初目標(biāo)。因此，2017年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算不做調(diào)整。

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員，當(dāng)前攀枝花正處于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，財(cái)政工作任務(wù)十分繁重和艱巨。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，履職盡責(zé)，增添措施，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展而努力奮斗。

謝謝大家!