一、基本職能及主要工作

（一）市勝利水庫管理所是對已建的水利工程正常運行提供管理保障、對勝利水庫工程的日常維護及其機械設備的運行管理、對水利工程的運行進行安全監測、安全鑒定以及勝利水庫風景區建設和水質保護等工作。

（二） 2018年重點工作：做好“9.19”洪災水毀恢復工程的竣工驗收工作；完成大壩安全鑒定工作，推動水庫信   息化建設和標準化管理；做好水庫水資源和水生態環境的保護工作；做好灌區農業綜合水價改革和高效節水工作。

二、單位構成情況

我單位為市水務局下屬的二級預算單位

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市勝利水庫管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入476.34萬元；支出包括：社會保障和就業支出35.28萬元、農林水支出414.49萬元、住房保障支出26.57萬元。我所2018年收支總預算476.34萬元。

（一）收入預算情況

我所2018年收入預算476.34萬元， 一般公共預算撥款收入476.34萬元，占100%；其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出35.28萬元、水利工程運行與維護414.49萬元、住房公積金26.57萬元。

（二）支出預算情況

我所2018年支出預算476.34萬元，其中：基本支出×347.74萬元，占73%；項目支出128.6萬元，占27% 。

四、財政撥款收支預算情況說明

我所2018年財政撥款收支總預算476.34萬元。收入包括： 本年一般公共預算撥款收入476.34萬元；支出包括：社會保障和就業支出35.28萬元、農林水支出414.49萬元、住房保障支出26.57萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

我所2018年一般公共預算當年撥款476.34萬元，比2017年預算數增加31.85萬元，主要是2018年增加了3人（2017年通過事業單位公開招考錄用的人員）的人員經費

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

機關事業單位基本養老保險繳費支出35.28萬元，占7.41%；水利工程運行與維護支出414.49萬元，占87.02%； 住房公積金26.57萬元，占5.57%；

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.機關事業單位養老保險繳費支出2018年預算數為35.82萬元，主要用于職工的基本養老保險繳費。

2. 水利工程運行與維護2018年基本支出預算數為285.89萬元，包括基本工資、津貼補貼、離退休費和日常公用經費等。主要用于用于保障我所正常運轉的日常支出。

3.水利工程運行與維護2018年項目支出預算數為128.6萬元，主要用于本單位承擔的樞紐工程及渠道修護、供水等工作，確保水庫水利工程安全，逐步改善水生態環境。

4.住房公積金支出2018年預算數26.57萬元，主要用于我所職工的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

我所2018年一般公共預算基本支出347.74萬元，其中：

人員經費302.66萬元，主要包括：基本工資83.96萬元、津貼補貼11.09萬元、績效工資126.36萬元、機關事業單位基本養老保險繳費35.28萬元、職工醫保及其他社保繳費18.05萬元、住房公積金26.57萬元、退休費1.27萬元、退休醫療費補助0.08萬元。

公用經費45.08萬元，主要包括：辦公費4.5萬元、水費0.9萬元、電費2.25萬元、郵電費1.13萬元、差旅費18萬元、公務接待費0.79萬元、工會經費2.12萬元、福利費2.67萬元、公務用車運行維護費9.36萬元、在職及退休黨建經費3.37萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

我所2018年“三公”經費財政撥款預算數10.15萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.79萬元，公務用車購置及運行維護費9.36萬元。

（一）因公出國（境）經費與2017年預算持平。無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費較2017年預算下降10%，主要原因是響應政府號召，厲行節約、壓減支出。

2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是響應政府號召，厲行節約、壓減支出。

單位現有公務用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務車）2輛，小型貨車2輛（皮卡車）。

 2018年安排公務用車運行維護費9.36萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保養等方面支出，主要保障水庫安全運行管理工作。

八、政府性基金預算支出情況說明

勝利水庫2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年，我所事業單位的機關運行經費財政撥款預算為45.08萬元，比2017年預算增加1.44萬元，增長 3.3%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2017年底，我所共有車輛4輛，其中，執法執勤用車0輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

（三）績效目標設置情況

2018年我所部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款128.6萬元。

十、名稱解釋  

(一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

(二)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發展目標所發生的支出。

　　附件：勝利水庫管理所2018年部門預算公開報表.xls

                 602008-勝利水庫管理所2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                602008-市勝利水庫管理所2018年部門預算項目績效目標.xls