一、基本職能及主要工作

　　（一）市勝利水庫管理所是對已建的水利工程正常運行提供管理保障、對勝利水庫工程的日常維護及其機械設備的運行管理、對水利工程的運行進行安全監測、安全鑒定以及勝利水庫風景區建設和水質保護等工作。

　　（二）2017年重點工作任務：完成部分水毀修復工程；編制《勝利水庫災后重建規劃》并分步實施；做好《水生態保護暨水利風景區規劃2016-2017年度綠化方案》及《勝利水庫用電線路改造方案》的實施工作。按照批復的供水計劃，做好灌區群眾春耕期間生產、生活用水供給和汛期蓄水及防汛工作。積極在灌區開展“按量計費、先費后水”分級管理試點和推廣工作。

　　二、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市勝利水庫管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入444.49萬元，支出包括：社會保障支出31.21萬元、農林水支出390.53萬元、住房保障支出22.75萬元，2017年收支總預算444.49萬元。

　　（一）收入預算情況

　　我所2017年收入預算444.49萬元， 一般公共預算撥款收入444.49萬元，占100%；其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出31.21萬元、水利工程運行與維護250.53萬元、水資源費安排的支出140萬元、住房公積金22.75萬元。

　　（二）支出預算情況

　　我所2017年支出預算444.49萬元，其中：基本支出304.49萬元，占68.50%；項目支出140萬元，占31.50%

　　三、財政撥款收支預算情況說明

　　我所2017年財政撥款收支總預算444.49萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入444.49萬元，支出包括社會保障支出32.21萬元、農林水支出390.53萬元、住房保障支出22.75萬元

　　四、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　我所2017年一般公共預算當年撥款444.49萬元，比2016年預算數增加28.92萬元，主要是增加了機關事業單位基本養老保險支出。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出31.21萬元，占7.02%；水利工程運行與維護支出250.53萬元，占56.36%；水資源費安排的支出140萬元，占31.50%；住房公積金22.75萬元，占5.12%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.機關事業單位養老保險繳費支出2017年預算數為31.21萬元，主要用于職工的基本養老保險繳費。

　　2. 水利工程運行與維護支出2017年預算數為250.53萬元，主要用于用于保障我所正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費 和日常公用經費等。

　　3.水資源費安排的支出2017年預算數為140萬元，主要用于本單位承擔的樞紐工程及渠道修護、供水工作。

　　4.住房公積金支出2017年預算數22.75萬元，主要用于我所職工的住房公積金繳納。

　　五、一般公共預算基本支出情況說明

　　我所2017年一般公共預算基本支出304.49萬元，其中：

　　人員經費260.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費

　　公用經費43.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等

　　六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　我所2017年“三公”經費財政撥款預算數11.28萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費 0.88萬元，公務用車購置及運行維護費10.4萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2016年預算持平，無因公出國（境）費用

　　（二）公務接待費較2016年預算基本持平，計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降15.1%，主要原因是我所2016年報廢兩臺公務用車

　　單位現有公務用車2輛， 全為轎車。

　　2017年安排公務用車運行維護費10.4萬元，用于兩輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保養等方面支出

　　七、其他重要事項的情況說明

　　績效目標設置情況

　　2017年我所部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款140萬元

　　附件：攀枝花市勝利水庫管理所預算信息公開表.xls