按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　市勝利水庫管理所是對(duì)已建的水利工程正常運(yùn)行提供管理保障、對(duì)勝利水庫工程的日常維護(hù)及其機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行管理、對(duì)水利工程的運(yùn)行進(jìn)行安全監(jiān)測(cè)、安全鑒定以及勝利水庫風(fēng)景區(qū)建設(shè)和水質(zhì)保護(hù)等工作。

　　2016年重點(diǎn)工作任務(wù)：按照“水生態(tài)保護(hù)暨水利風(fēng)景區(qū)規(guī)劃”開展工作；分階段完成水資源保護(hù)綠化工作；繼續(xù)推進(jìn)《勝利水庫大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)》的項(xiàng)目實(shí)施；完成干渠維修改造工作、確保供水運(yùn)行安全和提高供水使用效益；進(jìn)一步推廣和探索由鄉(xiāng)鎮(zhèn)或協(xié)會(huì)主導(dǎo)的“按量計(jì)費(fèi)、先費(fèi)后水”的供用水制度，節(jié)約水資源，提高用水效率等。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年我所收入預(yù)算總額為415.57萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入415.57萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算415.57萬元，其中：人員支出192.67萬元，日常公用支出46.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.8萬元，專項(xiàng)支出149萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　我所預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的樞紐工程及渠道修護(hù)、供水工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障我所工程款、渠道科為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┺r(nóng)林水支出394.22萬元，主要用于我所人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（ 樞紐工程維修養(yǎng)護(hù)、白蟻防治、干渠、支渠等維修養(yǎng)護(hù)工程支出）。

　　（二）住房保障支出21.35萬元，用于我所按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)13.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.25萬元

　?。ㄒ唬o因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2015年預(yù)算數(shù)持平

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2015年預(yù)算數(shù)基本持平

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.25萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

　　附件：附表.xls