按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　市勝利水庫管理所是對已建的水利工程正常運行提供管理保障、對勝利水庫工程的日常維護及其機械設(shè)備的運行管理、對水利工程的運行進行安全監(jiān)測、安全鑒定以及勝利水庫風景區(qū)建設(shè)和水質(zhì)保護等工作。

　　2016年重點工作任務(wù)：按照“水生態(tài)保護暨水利風景區(qū)規(guī)劃”開展工作；分階段完成水資源保護綠化工作；繼續(xù)推進《勝利水庫大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)》的項目實施；完成干渠維修改造工作、確保供水運行安全和提高供水使用效益；進一步推廣和探索由鄉(xiāng)鎮(zhèn)或協(xié)會主導的“按量計費、先費后水”的供用水制度，節(jié)約水資源，提高用水效率等。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年我所收入預(yù)算總額為415.57萬元，其中：當年財政撥款收入415.57萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算415.57萬元，其中：人員支出192.67萬元，日常公用支出46.1萬元，對個人和家庭的補助支出27.8萬元，專項支出149萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　我所預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔的樞紐工程及渠道修護、供水工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我所正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障我所工程款、渠道科為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）農(nóng)林水支出394.22萬元，主要用于我所人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（ 樞紐工程維修養(yǎng)護、白蟻防治、干渠、支渠等維修養(yǎng)護工程支出）。

　　（二）住房保障支出21.35萬元，用于我所按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)13.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.95萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費12.25萬元

　　（一）無因公出國（境）經(jīng)費

　　（二）公務(wù)接待費與2015年預(yù)算數(shù)持平

　　2016年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2015年預(yù)算數(shù)基本持平

　　2016年安排公務(wù)用車運行維護費12.25萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。

　　附件：附表.xls