關于攀枝花市勝利水庫管理所2014年部門決算編制的說明

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2015-09-29 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

　　按照決算管理有關規定，2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市勝利水庫管理所成立于1992年，2007年水管體制改革，經費形式調整為全額撥款事業單位。水庫主要職能為水利工程運行管理、日常維護及運行安全監測等。

　　（一） 2014年主要完成的工作

　　1、開展了近100天的年度安全大檢查和汛前大檢查工作，通過各項檢查，確保了2014年水庫各項水利設施、設備安全度汛，蓄供水工作安全運行。嚴格執行供水計劃，截止2014年10月共向灌區鄉(鎮)及仁和城區供水641.6萬立方米(其中：農業供水581萬立方米，城鎮應急保障供水24.73萬立方米，大竹河水庫調試蓄水35.82萬立方米)，有效保證了灌區農業生產和城鎮應急用水，并較好的完成了水費征收工作。2014年共收取水費21.22萬元。

　　2、完成原有變壓器房的修建、改造和變壓器安裝恢復工作；按照森林廊道建設規劃，完成了庫區綠地“潤物園”二期綠化項目；并完成了值班室后山灌溉系統改造以及門衛室給水系統改造工作；定期對庫區漂浮物的清理。使得勝利水庫庫區環境更加優美、整潔，并有效保護了水資源。

　　二、收支決算總體情況

　　2014年財政收入決算總額為524.47萬元，其中：當年財政撥款收入395.46萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入129.01萬元。收入決算總額較2013年減少23.1萬元，主要原因是上年結轉收入減少。

　　2014年財政支出決算總額為330.7萬元，其中：農林水支出312.01萬元，住房保障支出18.69萬元，年末結轉和結余193.77萬元。支出決算總額較2013年減少87.86萬元.主要原因是一是部分工程還未辦理決算，尚未支付工程款；二是項目安排資金下達較晚，綠化栽植工作一般在春季進行，冬季栽植存活率低，見效差。所以項目資金結轉到2015年開春實施。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務。

　　基本支出，是用于保障市勝利水庫管理所機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障我單位為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數據來源表2）

　　（一）農水林支出312.01萬元，主要用于：勝利水庫日常運行管理、安全監測的支出及大壩、渠道等的維修養護。

　　（二）住房保障支出18.69萬元，主要用于：繳納全所職工的住房公積金。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2014年無出國（境）經費支出

　　（二）公務接待費

　　2014年公務接待費0.09萬元,較2013年決算數基本持平。