攀枝花市勝利水利工程運行中心2021年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn     發布時間:2021-02-18     來源:市勝利水利工程運行中心      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

攀枝花市勝利水利工程運行中心

2021年部門預算編制說明 

目錄

 

一、基本職能及主要工作....................................2

(一)職能簡介....................................................2

(二)2021年重點工作.......................................2

二、機構設置情況................................................2

三、收支預算情況說明........................................3

(一)收入預算情況............................................3

(二)支出預算情況............................................3

四、財政撥款收支預算情況說明........................4

五、一般公共預算當年撥款情況說明................4

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況....4

(二)一般公共預算當年撥款結構情況............4

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況....4

六、一般公共預算基本支出情況說明................5

七、三公經費財政撥款預算安排情況說明.....6

八、政府性基金預算支出情況說明.....................7

九、其他重要事項的情況說明............................7

(一)機關運行經費............................................7

(二)國有資產占有使用情況............................7

(三)績效目標設置情況....................................7

十、名詞解釋........................................................7

 

 

一、基本職能及主要工作

(一) 市勝利水利工程運行中心職能負責勝利水庫、沙壩田水庫管理范圍內的工程及設施設備管理;承擔日常維修養護、運行管理、安全監測、供水調度具體工作;編制汛期調度運行計劃、大壩安全應急預案、防汛搶險應急預案并按批準的水庫調度規程組織實施;承擔渠道管理及灌區供水服務;承擔權限范圍內的水生態保護具體工作.

(二)市勝利水利工程運行中心2021年重點工作。做好沙壩田水庫病險整治收尾工作,推進勝利水庫大壩病險整治工作和水資源保護涵養林建設工作;按照部頒標準,結合水庫管理工作實際,制定工程管理標準并抓好執行;抓好蓄水保水工作,科學編制用水計劃,抓好安全供水工作和水費收繳工作,指導和幫助灌區鄉鎮建立用水者組織,進一步規范用水秩序;抓好庫區涉水環保工作,持續做好水面監控,及時清理漂浮物,保證庫面清潔。發揮聯合執法優勢,持續開展庫區周邊及上游巡查清理,全力保障水環境安全。加強水資源保護,定期對庫區水質開展檢測,對庫區開展物理滅菌工作,確保水質達標。加強溝通對接協調。積極與平地鎮、大田鎮政府的協調,積極促進當地政府對水庫集雨區范圍內面源污染治理。

二、單位構成情況

市勝利水利工程運行中心為市水利局下屬的公益性二類事業單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,我中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入612.51萬元;支出包括:一般公共服務支出5.00萬元、社會保障就業支出41.80萬元、農林水支出529.60萬元、住房保障支出36.11萬元。2021年我中心收支總預算612.51萬元。

  • 收入預算情況

我中心2021年收入預算612.51萬元,全部為一般公共預算撥款收入612.51萬元,占100%。其中:其他組織事務支出5.00萬元、事業單位離退休5.08萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出36.72萬元、水利工程運行與維護461.60萬元、其他水利支出68.00萬元、住房公積金36.11萬元;

 二)支出預算情況

我中心2021年支出預算612.51萬元,其中:基本支出474.51萬元,占77.47%。其中:事業單位離退休5.08萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出36.72萬元、水利工程運行與維護461.60萬元、住房公積金36.11萬元;項目支出138.00萬元,占22.53%。其中:其他組織事務支出5.00萬元、水利工程運行與維護65.00萬元、其他水利支出68.00萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

我中心2021年財政撥款收支總預算612.51萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入612.51萬元;支出包括:一般公共服務支出5.00萬元、社會保障就業支出41.80萬元、農林水支出529.60萬元、住房保障支出36.11萬元。 

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

我中心2021年一般公共預算當年撥款612.51萬元,比2020年預算數增加201.20萬元,主要原因是一:2020年通過公開招考考核等方式新進5位職工,經費因此增加。二、2020年的維修養護經費及運行管理費預算科目是政府性基金預算撥款,而2021年的維修養護經費及運行管理費預算科目是一般公共預算撥款。

 (二)一般公共預算當年撥款結構情況

其他組織事務支出5.00萬元,占0.82%;事業單位離退休5.08萬元,占0.83%;機關事業單位基本養老保險繳費支出36.72萬元,占5.99%;水利工程運行與維護461.60萬元,占75.36%,其他水利支出68.00萬元,占11.10%;住房公積金36.11萬元,占5.90%

 (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出2021年預算數為5.00萬元,主要用于中心援藏援彝人員的地區補助、艱苦補助等生活補助的發放

2、社會保障就業支出()行政事業單位養老支出()事業單位離退休()2021年預算數為5.08萬元,主要用于我單位三位退休人員的目標獎、福利費等支出。

3.社會保障就業支出()行政事業單位養老支出()機關事業單位養老保險繳費支出2021年預算數為36.72萬元,主要用于職工的基本養老保險繳費。

4. 農林水支出()水利()水利工程運行與維護(2021年預算數為461.60萬元,包括基本工資、津貼補貼、離退休費和日常公用經費及沙壩田水庫及勝利水庫兩座水庫的維修養護經費等。主要用于保障我中心正常運轉的日常支出及對兩座水庫的樞紐工程、渠道工程的維修養護,保障水庫安全運行。

5. 農林水支出()水利()其他水利支出2021年預算68.00萬元,用于保障中心整體工作正常運轉、保障下游群眾生命財產安全,充分發揮水庫工程綜合效益。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數36.11萬元,用于我中心職工的住房公積金繳納。

六、一般公共預算基本支出情況說明

我中心2021年一般公共預算基本支出474.51萬元,其中:

人員經費423.55萬元,主要包括:基本工資112.39萬元、津貼補貼14.66萬元、績效工資173.86萬元、機關事業單位基本養老保險繳費36.72萬元、職工基本醫療保險繳費23.17萬元、公務員醫療補助繳費2.40萬元、其他社會保障繳費4.21萬元、住房公積金36.11萬元、其他工資福利支出15.60萬元、退休費4.19萬元、退休醫療費補助0.24萬元。

公用經費50.96萬元,主要包括:辦公費4.59萬元、水費0.92萬元、電費2.29萬元、郵電費1.22萬元、差旅費18.36萬元、公務接待費0.70萬元、工會經費6.02萬元、福利費3.52萬元、公務用車運行維護費6.80萬元、其他交通費用1.44萬元、在職及退休黨建經費5.09萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

我中心2021“三公”經費財政撥款預算數7.51萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.70萬元,公務用車購置及運行維護費6.81萬元。

(一)因公出國(境)經費較2020年預算持平。無因公出國(境)費用

 (二)公務接待費與2020年預算持平 

2021年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費較2020年預算持平。 

我中心現有公務用車3輛,其中:轎車(7座以下商務車 )1輛,小型貨車(皮卡車)2輛

 2021年安排公務用車運行維護費6.81萬元,用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保養等方面支出,主要保障水庫安全運行管理工作等方面支出。

八、政府性基金預算支出情況說明

我中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)業務運行經費

2021年,我中心的運行經費財政撥款預算50.96萬元,比2020年預算增加6.18萬元,增加12.13%。增加原因是因為2021年增加五位職工。

(二)國有資產占有使用情況

截至2020年底,我中心共有車輛3其中,執法執勤用車0輛。無單位價值200萬元以上大型設備。 

(三)績效目標設置情況

2021年我中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款138.00萬元

 十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公經費:納入預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):事業單位開支的離退休經費。

7.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):指開展勝利水庫、沙壩田水庫運行維護和水生態保護方面的支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人事、財政部門規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金

 

附件:表1.單位收支總表

      1-1.單位收入總表

      1-2.單位支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1.財政撥款支出預算表

3.一般公共預算支出預算表

3-1.一般公共預算基本支出預算表

3-2.一般公共預算項目支出預算表

3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金支出預算表

4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6.(部門)單位預算項目績效目標表

攀枝花市勝利水利工程運行中心2021年部門預算編制說明.doc

單位預算-攀枝花市勝利水利工程運行中心預算公開表(2021).xlsx

2021年政府采購預算編制說明(勝利水庫).doc

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     2021年2月18日