一、基本職能及主要工作

（一）市資金辦職能簡介

市資金辦屬預算內全額撥款事業單位,主要職責是開展建設工程項目政府性基金（城市建設基礎設施配套費）和農民工資保證金的征收管理工作。

（二）市資金辦2018年重點工作

1、積極開展建設工程項目城市建設基礎設施配套費和農民工資保證金的征收管理工作，做到應收盡收。

2、繼續開展行政征收管理系統軟件開發更新工作。

< >無下屬單位

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市資金辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出。市資金辦2018年收支總預算132.24萬元。

（一）收入預算情況

市資金辦2018年收入預算132.24萬元，其中：一般公共預算撥款收入132.24萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市資金辦2018年支出預算132.24萬元，其中：基本支出116.04萬元，占87.75%；項目支出16.2萬元，占12.25%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市資金辦2018年財政撥款收支總預算132.24萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入132.24萬元;支出包括：社會保障和就業支出10.65萬元、城鄉社區支出113.42萬元、住房保障支出8.17萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市資金辦2018年一般公共預算當年撥款132.24萬元，比2017年預算數減少18.76萬元，主要是城鄉社區支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出10.65萬元，占8.05%；城鄉社區支出113.42萬元，占85.77%；住房保障支出8.17萬元，占6.18%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 城鄉社區支出113.42萬元，主要用于保障單位日常行政工作、建設工程項目行政征收工作正常運行。

2. 住房保障支出8.17萬元主要是在職職工的公積金支出。

3. 社會保障和就業支出10.65萬元，主要用于在職職工的機關養老保險支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市資金辦2018年一般公共預算基本支出116.04萬元，其中：

人員經費98.51萬元，主要包括：包括基本工資25.84萬元、津貼補貼3.16萬元、績效工資39.08萬元、機關養老保險繳費10.65萬元、其他社會保障繳費0.85萬元、職工基本醫療保險3.99萬元、公務員醫療補助0.85萬元、住房公積金8.17萬元、對個人和家庭補助6.21萬元；

公用經費17.53萬元，主要包括：辦公費1.26萬元、水電費0.88萬元、郵電費1.04萬元、差旅費5.04萬元、公務接待費0.22萬元、工會經費0.64萬元、公務用車運行維護費5.4萬元、在職職工福利費0.78萬元、黨建經費1.57萬元、離退休福利費及公用經費0.69萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市資金辦2018年“三公”經費財政撥款預算數5.62萬元，其中：公務接待費0.22萬元，公務用車購置及運行維護費5.4萬元。

< >2017年預算下降31.25%，主要是公務接待逐漸減少。
< >收管理系統軟件開發更新工作。

（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降了10%。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛。2018年安排公務用車運行維護費5.4萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行、車輛停放等方面支出，主要保障單位日常行政工作、建設工程項目行政征收工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

資金辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年，市資金辦機關運行費33.73萬元，比2017年預算減少7.02萬元，減少了17.23%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2017年底，市資金辦共有車輛3輛。

（三）績效目標設置情況

2018年市資金辦通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款16.2萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入，主要用于保障本單位的正常運轉，完成日常工作任務以及本單位承擔的業務運行等。

2. 一般公共服務支出，主要用于本單位人員工資福利支出，日常運轉支出以及為完成特定工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

 3.社會保障和就業，主要用于本單位離退休人員福利支出及機關事業單位基本養老保險繳費支出。
 4.基本支出，用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資，津貼補貼，離退休費，住房公積會等人員經費和公用經費等。

　　附件：市資金辦2018年部門預算公開報表.xls

                 801007-市城市建設資金管理辦公室2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 801007-市城市建設資金管理辦公室2018年部門預算項目績效目標.zip