一、基本職能及主要工作

　　（一）市資金辦職能簡介

　　市資金辦屬預(yù)算內(nèi)全額撥款事業(yè)單位,主要職責(zé)是建設(shè)工程項(xiàng)目行政事業(yè)性收費(fèi)（政府性基金）一站式征收，包括城市建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、白蟻防治費(fèi)、散裝水泥專項(xiàng)資金、新型墻體材料專項(xiàng)基金、人防工程易地建設(shè)費(fèi)、農(nóng)民工資保證金。

　　（二）市資金辦2017年重點(diǎn)工作

　　1、積極開展建設(shè)工程項(xiàng)目一站式規(guī)費(fèi)征收工作，做到應(yīng)收盡收；

　　2、啟動(dòng)行政收費(fèi)打捆征收系統(tǒng)改造項(xiàng)目。

　　二、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市資金辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市資金辦2017年一般公共預(yù)算撥款收入120.87萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市資金辦2017年安排支出預(yù)算120.87萬元，其中：基本支出100.87萬元，占83.45%；項(xiàng)目支出20萬元，為業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)，占16.55%。

　　三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市資金辦2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算120.87萬元。本年一般公共預(yù)算撥款收入120.87萬元，支出120.87萬元，支出包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出104.21萬元、住房保障支出7.13萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.53萬元。

　　四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市資金辦2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款120.87萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少26.64萬元，主要原因：一是退休人員工資已交社保，使得對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算撥款金額減少20.15萬元，二是縮減經(jīng)費(fèi)開支，項(xiàng)目支出和日常公用支出預(yù)算撥款減少了7.33萬元，三是工資福利支出增加了0.84萬元，基本與去年持平。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出104.21萬元，占86.22%；住房保障支出7.13萬元，占5.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.53萬元，占7.88%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出104.21萬元主要用于單位日常行政工作、建設(shè)工程項(xiàng)目行政征收一站式收費(fèi)工作正常運(yùn)行。

　　2. 住房保障支出7.13萬元主要是在職職工的公積金。3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出9.53萬元，主要是在職職工的

　　機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市資金辦2017年一般公共預(yù)算基本支出100.87萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)84.62萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；日常公用支出16.25萬元，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、離退休福利費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市資金辦2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.32萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與去年相比基本持平。

　　市資金辦現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要是用于保障行政征收等工作順利開展。

　　七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，市資金辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為100.87萬元，比2016年預(yù)算21.64萬元，下降17.66 %。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市資金辦共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市資金辦部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款20萬元。

　　附件：市資金辦預(yù)算信息公開表.XLS