一、基本職能及主要工作

　　（一）市資金辦職能簡介

　　市資金辦屬預算內全額撥款事業單位,主要職責是開展建設工程項目政府性基金（城市建設基礎設施配套費）和農民工資保證金的征收管理工作。

　　（二）市資金辦2019年重點工作

　　積極開展建設工程項目城市建設基礎設施配套費和農民工資保證金的征收管理工作，做到應收盡收。

　　單位構成情況

　　無下屬單位

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市資金辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出。市資金辦2019年收支總預算139.57萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市資金辦2019年收入預算139.57萬元，其中：一般公共預算撥款收入139.57萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市資金辦2019年支出預算139.57萬元，其中：基本支出123.37萬元，占88.39%；項目支出16.2萬元，占11.61%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市資金辦2019年財政撥款收支總預算139.57萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入139.57萬元;支出包括：社會保障和就業支出10.78萬元、城鄉社區支出120.48萬元、住房保障支出8.31萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市資金辦2019年一般公共預算當年撥款139.57萬元，比2017年預算數增加5.54萬元，主要是城鄉社區支出增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出10.78萬元，占7.72%；城鄉社區支出120.48萬元，占86.33%；住房保障支出8.31萬元，占5.95%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 城鄉社區支出120.48萬元，主要用于保障單位日常行政工作、建設工程項目行政征收工作正常運行。

　　2. 住房保障支出8.31萬元主要是在職職工的公積金支出。

　　3. 社會保障和就業支出10.78萬元，主要用于在職職工的機關養老保險支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市資金辦2019年一般公共預算基本支出123.37萬元，其中：

　　人員經費105.66萬元，主要包括：包括基本工資26.48萬元、津貼補貼3.50萬元、績效工資39.35萬元、機關養老保險繳費10.78萬元、其他社會保障繳費1.11萬元、職工基本醫療保險5.20萬元、公務員醫療補助0.56萬元、住房公積金8.31萬元、其他工資福利支出3.64萬元、對個人和家庭補助6.73萬元。

　　公用經費17.71萬元，主要包括：辦公費1.26萬元、水電費0.88萬元、郵電費0.94萬元、差旅費5.04萬元、公務接待費0.22萬元、工會經費1.38萬元、公務用車運行維護費1.8萬元、在職職工福利費1.13萬元、其他交通費用 3.00萬元、其他商品服務和支出2.06萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市資金辦2019年“三公”經費財政撥款預算數2.02萬元，其中：公務接待費0.22萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　公務接待費較2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于行政征收工作。

　　公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降了66.67%。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于公務用車燃油、維修、車輛通行、車輛停放等方面支出，主要保障單位日常行政工作、建設工程項目行政征收工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　審查中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，業務運行費16.2萬元，與2018年持平。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，市資金辦共有公務用車輛1輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市資金辦通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款16.2萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[801007]攀枝花市城市建設資金管理辦公室.xls

                  [801007]攀枝花市城市建設資金管理辦公室項目支出績效目標.zip

                  801007攀枝花市城市建設資金管理辦公室2019年政府采購預算公開說明.doc